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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 918.00 | 14 809.00 | 7 109.00 | 21 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 305.00 | 12 519.00 | 28 786.00 | 41 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 074.00 | 27 328.00 | 106 745.00 | 134 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 671.00 | 56 751.00 | 496 919.00 | 553 671.00 |
BZ Autres créances | 139 727.00 | | 139 727.00 | 139 727.00 |
CF Disponibilités | 41 910.00 | | 41 910.00 | 41 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 964.00 | 56 751.00 | 728 213.00 | 784 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 038.00 | 84 079.00 | 834 958.00 | 919 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 128 125.00 | 13 621.00 | | 128 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 562.00 | 150 506.00 | | 83 562.00 |
DL TOTAL (I) | 228 187.00 | 180 627.00 | | 228 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 530.00 | 55 983.00 | | 51 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 653.00 | 4 565.00 | | 11 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 687.00 | 157 521.00 | | 217 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 511.00 | 175 617.00 | | 213 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 082.00 | 110 706.00 | | 112 082.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 87.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 771.00 | 504 479.00 | | 606 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 958.00 | 685 106.00 | | 834 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 939.00 | | | 342 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 514.00 | | 21 559.00 | 112 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 664.00 | | 21 559.00 | 41 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 514.00 | 9 813.00 | | 17 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | 9 813.00 | | 17 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 511.00 | 213 511.00 | | 213 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510.00 | | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 491 244.00 | | | 491 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
VB T. V. A. | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 936.00 | 16 445.00 | 34 490.00 | 50 936.00 |
VI Groupe et associés | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 088.00 | 642 269.00 | 74 819.00 | 717 088.00 |
VW T.V.A. | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 083.00 | 342 939.00 | 46 143.00 | 389 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
ST Autres comptes | 140 582.00 | | | 140 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
YT Sous‐traitance | 791 107.00 | | | 791 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 404.00 | | | 219 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 779.00 | | | 114 779.00 |
ZE Dividendes | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 021.00 | | | 1 053 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |