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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 372.00 | 558.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 040.00 | 23 081.00 | 23 959.00 | 47 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 048.00 | 40 042.00 | 6 007.00 | 46 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 867.00 | 63 494.00 | 101 373.00 | 164 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 491.00 | 121 264.00 | 768 227.00 | 889 491.00 |
BZ Autres créances | 390 550.00 | | 390 550.00 | 390 550.00 |
CF Disponibilités | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 289.00 | 121 264.00 | 1 211 025.00 | 1 332 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 156.00 | 184 758.00 | 1 312 398.00 | 1 497 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 723.00 | | | 144 723.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 166.00 | 227 158.00 | | 246 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | 19 008.00 | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | 303 347.00 | 262 666.00 | | 303 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 808.00 | 30 470.00 | | 8 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 644.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 125.00 | 200 244.00 | | 262 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 870.00 | 627 680.00 | | 524 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 477.00 | 192 121.00 | | 209 477.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 2 995.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 051.00 | 1 054 154.00 | | 1 009 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 398.00 | 1 316 819.00 | | 1 312 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 926.00 | 851 198.00 | | 746 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 12 973.00 | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 479.00 | | 2 388.00 | 162 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 700.00 | | 2 388.00 | 90 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 776.00 | 10 718.00 | | 52 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 590.00 | 10 532.00 | | 52 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 870.00 | 524 870.00 | | 524 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 477.00 | 209 477.00 | | 209 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 889 491.00 | 756 362.00 | 133 129.00 | 889 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 550.00 | 378 956.00 | 11 593.00 | 390 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 678.00 | 1 140 156.00 | 145 522.00 | 1 285 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 926.00 | 746 926.00 | | 746 926.00 |