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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 186.00 | 744.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 210.00 | 19 787.00 | 26 423.00 | 46 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 490.00 | 32 803.00 | 11 687.00 | 44 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 479.00 | 52 776.00 | 109 703.00 | 162 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 552.00 | 121 264.00 | 706 287.00 | 827 552.00 |
BZ Autres créances | 458 235.00 | | 458 235.00 | 458 235.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 380.00 | 121 264.00 | 1 207 116.00 | 1 328 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 859.00 | 174 040.00 | 1 316 819.00 | 1 490 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 723.00 | | | 144 723.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 227 158.00 | 176 688.00 | | 227 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 008.00 | 76 121.00 | | 19 008.00 |
DL TOTAL (I) | 262 666.00 | 269 309.00 | | 262 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 470.00 | 41 409.00 | | 30 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 3 539.00 | | 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 244.00 | 176 460.00 | | 200 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 680.00 | 317 346.00 | | 627 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 121.00 | 177 767.00 | | 192 121.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 712.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 154.00 | 717 232.00 | | 1 054 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 819.00 | 986 542.00 | | 1 316 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 198.00 | 20 982.00 | | 851 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 973.00 | 6 834.00 | | 12 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 967.00 | | 24 512.00 | 137 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 930.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 118.00 | | 23 582.00 | 67 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 752.00 | 12 024.00 | | 40 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 752.00 | 11 838.00 | | 40 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 827 552.00 | 694 422.00 | 133 129.00 | 827 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 235.00 | 446 641.00 | 11 593.00 | 458 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 662.00 | 1 145 140.00 | 145 522.00 | 1 290 662.00 |