| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 977.00 | 74 668.00 | 122 308.00 | 196 977.00 |
AH Fonds commercial | 3 482 027.00 | | 3 482 027.00 | 3 482 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 756.00 | 94 496.00 | 173 260.00 | 267 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 269.00 | 166 029.00 | 965 240.00 | 1 131 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 181 210.00 | | 181 210.00 | 181 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 238.00 | 335 193.00 | 4 924 045.00 | 5 259 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
BP En cours de production de services | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
BT Marchandises | 14 401 761.00 | 135 259.00 | 14 266 502.00 | 14 401 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423 991.00 | | 1 423 991.00 | 1 423 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 198.00 | 56 641.00 | 2 150 558.00 | 2 207 198.00 |
BZ Autres créances | 4 044 310.00 | | 4 044 310.00 | 4 044 310.00 |
CF Disponibilités | 463 499.00 | | 463 499.00 | 463 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 694 968.00 | 191 900.00 | 22 503 068.00 | 22 694 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 954 207.00 | 527 093.00 | 27 427 113.00 | 27 954 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 169.00 | 11 970.00 | | 48 169.00 |
DG Autres réserves | 168 192.00 | 2 409.00 | | 168 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 623.00 | 723 981.00 | | -298 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 738.00 | 5 238 361.00 | | 4 417 738.00 |
DP Provisions pour risques | 619 598.00 | 576 522.00 | | 619 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 598.00 | 576 522.00 | | 619 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 173.00 | 2 856 000.00 | | 3 652 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 588.00 | 225 889.00 | | 419 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700 221.00 | 15 749 936.00 | | 13 700 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391 465.00 | 2 737 085.00 | | 2 391 465.00 |
EA Autres dettes | 2 186 483.00 | 283 014.00 | | 2 186 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 848.00 | 246 167.00 | | 39 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 389 777.00 | 22 098 090.00 | | 22 389 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 427 113.00 | 27 912 974.00 | | 27 427 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 956 167.00 | | 71 956 167.00 | 71 956 167.00 |
FG Production vendue services | 6 505 008.00 | | 6 505 008.00 | 6 505 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 461 175.00 | | 78 461 175.00 | 78 461 175.00 |
FM Production stockée | | | -11 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 253 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 682 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 125 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 379.00 | |
GE Autres charges | | | 302 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 430 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 523.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 014.00 | 523.00 | | 9 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 750.00 | 754.00 | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | 762.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 845.00 | 1 516.00 | | 9 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -993.00 | | -831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 125 601.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | 363 862.00 | | 11 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 267 813.00 | 80 445 119.00 | | 79 267 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 566 436.00 | 79 721 138.00 | | 79 566 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 623.00 | 723 981.00 | | -298 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 219 954.00 | | 1 071 025.00 | 4 219 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 836.00 | 9 904.00 | 5 259 238.00 | 21 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 836.00 | 9 904.00 | 1 399 025.00 | 21 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547 868.00 | | 131 136.00 | 3 547 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 376.00 | | 827 389.00 | 603 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 710.00 | | 112 500.00 | 68 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 121.00 | 172 882.00 | 8 810.00 | 171 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 350.00 | 34 319.00 | | 40 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 771.00 | 138 563.00 | 8 810.00 | 130 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 522.00 | 121 379.00 | 78 303.00 | 576 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 827.00 | 135 259.00 | 99 827.00 | 99 827.00 |
6T Sur comptes clients | 23 176.00 | 63 007.00 | 29 542.00 | 23 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 002.00 | 198 267.00 | 129 368.00 | 123 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 525.00 | 319 646.00 | 207 672.00 | 699 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 646.00 | 207 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700 221.00 | 13 700 221.00 | | 13 700 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 653.00 | 739 653.00 | | 739 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 809.00 | 606 809.00 | | 606 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 483.00 | 186 483.00 | | 186 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 210.00 | | | 181 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 723.00 | | | 2 138 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
VB T. V. A. | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 902.00 | 2 115 902.00 | | 2 115 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 271.00 | 392 005.00 | 1 105 986.00 | 1 536 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 985.00 | | | 660 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 464.00 | | | 338 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 589.00 | | | 536 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 569.00 | 345 569.00 | | 345 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415 820.00 | | | 3 415 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485 342.00 | 6 292 590.00 | 192 751.00 | 6 485 342.00 |
VW T.V.A. | 699 434.00 | 699 434.00 | | 699 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 970 189.00 | 20 825 923.00 | 1 105 986.00 | 21 970 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |