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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 521.00 | 152 549.00 | 105 973.00 | 258 521.00 |
AH Fonds commercial | 3 834 383.00 | | 3 834 383.00 | 3 834 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 222.00 | 252 067.00 | 158 155.00 | 410 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821 708.00 | 678 632.00 | 2 143 076.00 | 2 821 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 192.00 | 1 083 248.00 | 6 430 944.00 | 7 514 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 211 916.00 | | 211 916.00 | 211 916.00 |
BT Marchandises | 19 178 645.00 | 245 040.00 | 18 933 606.00 | 19 178 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 852.00 | | 387 852.00 | 387 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 279 197.00 | 68 252.00 | 6 210 945.00 | 6 279 197.00 |
BZ Autres créances | 4 291 317.00 | | 4 291 317.00 | 4 291 317.00 |
CF Disponibilités | 212 169.00 | | 212 169.00 | 212 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 671 629.00 | 313 291.00 | 30 358 338.00 | 30 671 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 185 821.00 | 1 396 539.00 | 36 789 282.00 | 38 185 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 116 588.00 | 77 590.00 | | 116 588.00 |
DG Autres réserves | 327 937.00 | 140 481.00 | | 327 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 704.00 | 779 955.00 | | 749 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 500.00 | 114 000.00 | | 104 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798 730.00 | 5 612 025.00 | | 5 798 730.00 |
DP Provisions pour risques | 481 689.00 | 606 101.00 | | 481 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 689.00 | 606 101.00 | | 481 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 488.00 | 3 563 500.00 | | 3 487 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 754.00 | 613 243.00 | | 989 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055 716.00 | 19 405 651.00 | | 17 055 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226 751.00 | 3 621 897.00 | | 4 226 751.00 |
EA Autres dettes | 4 658 140.00 | 3 426 420.00 | | 4 658 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 014.00 | 154 384.00 | | 91 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 508 863.00 | 30 785 094.00 | | 30 508 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 789 282.00 | 37 003 221.00 | | 36 789 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 011 928.00 | | 115 011 928.00 | 115 011 928.00 |
FG Production vendue services | 10 704 876.00 | | 10 704 876.00 | 10 704 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 716 804.00 | | 125 716 804.00 | 125 716 804.00 |
FM Production stockée | | | 112 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 049 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 109 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 620 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 083 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 806 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 424.00 | |
GE Autres charges | | | 109 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 580 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 474.00 | 3 701.00 | | 45 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 974.00 | 3 701.00 | | 58 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 257.00 | 22 957.00 | | 49 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 257.00 | 22 957.00 | | 49 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 717.00 | -19 257.00 | | 9 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 205.00 | 163 530.00 | | 152 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 748.00 | 388 268.00 | | 378 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 155 088.00 | 110 991 106.00 | | 127 155 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 405 384.00 | 110 211 152.00 | | 126 405 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 704.00 | 779 955.00 | | 749 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 188 249.00 | | 1 545 305.00 | 6 188 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 362.00 | 7 514 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 092 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 362.00 | 3 239 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046 628.00 | | 46 277.00 | 4 046 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 648.00 | | 1 499 029.00 | 1 959 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 973.00 | | | 181 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 954.00 | 330 688.00 | 2 393.00 | 754 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 921.00 | 30 628.00 | | 121 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 033.00 | 300 060.00 | 2 393.00 | 633 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 101.00 | 242 424.00 | 366 836.00 | 606 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 340.00 | 245 040.00 | 208 340.00 | 208 340.00 |
6T Sur comptes clients | 64 153.00 | 26 666.00 | 22 568.00 | 64 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 494.00 | 271 706.00 | 230 909.00 | 272 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 595.00 | 514 130.00 | 597 745.00 | 878 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 130.00 | 597 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055 716.00 | 17 055 716.00 | | 17 055 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 290.00 | 1 158 290.00 | | 1 158 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 668.00 | 996 668.00 | | 996 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 140.00 | 208 140.00 | | 208 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 197 175.00 | 6 197 175.00 | | 6 197 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
VB T. V. A. | 247 269.00 | 247 269.00 | | 247 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141 571.00 | 1 141 571.00 | | 1 141 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 345 917.00 | 341 775.00 | 1 248 885.00 | 2 345 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 567.00 | | | 501 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 371.00 | 485 371.00 | | 485 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915 644.00 | 3 915 644.00 | | 3 915 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 863 021.00 | 10 599 027.00 | 263 994.00 | 10 863 021.00 |
VW T.V.A. | 1 586 422.00 | 1 586 422.00 | | 1 586 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 519 109.00 | 27 514 968.00 | 1 248 885.00 | 29 519 109.00 |