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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 825.00 | 212 436.00 | 48 388.00 | 260 825.00 |
AH Fonds commercial | 3 834 383.00 | | 3 834 383.00 | 3 834 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 788.00 | 365 447.00 | 161 341.00 | 526 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216 401.00 | 1 338 705.00 | 1 877 696.00 | 3 216 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 543.00 | | 181 543.00 | 181 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 019 939.00 | 1 916 588.00 | 6 103 351.00 | 8 019 939.00 |
BP En cours de production de services | 260 316.00 | | 260 316.00 | 260 316.00 |
BT Marchandises | 29 832 728.00 | 340 352.00 | 29 492 376.00 | 29 832 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 923.00 | | 658 923.00 | 658 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327 687.00 | 40 516.00 | 6 287 171.00 | 6 327 687.00 |
BZ Autres créances | 4 210 957.00 | | 4 210 957.00 | 4 210 957.00 |
CF Disponibilités | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 391 517.00 | 380 868.00 | 41 010 649.00 | 41 391 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 411 456.00 | 2 297 456.00 | 47 114 000.00 | 49 411 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 902.00 | 154 074.00 | | 183 902.00 |
DG Autres réserves | 652 872.00 | 509 155.00 | | 652 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 110.00 | 596 545.00 | | 1 259 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 700.00 | 93 100.00 | | 81 700.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677 584.00 | 5 852 874.00 | | 6 677 584.00 |
DP Provisions pour risques | 601 278.00 | 541 115.00 | | 601 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 278.00 | 541 115.00 | | 601 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 873.00 | 2 436 497.00 | | 4 665 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096 858.00 | 921 880.00 | | 1 096 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 359 329.00 | 24 122 503.00 | | 21 359 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 719 166.00 | 3 919 739.00 | | 3 719 166.00 |
EA Autres dettes | 8 503 361.00 | 11 815 504.00 | | 8 503 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 552.00 | 303 698.00 | | 490 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 835 139.00 | 43 519 822.00 | | 39 835 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 114 000.00 | 49 913 811.00 | | 47 114 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 244 009.00 | 23 267.00 | 129 267 276.00 | 129 244 009.00 |
FG Production vendue services | 10 697 782.00 | | 10 697 782.00 | 10 697 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 941 792.00 | 23 267.00 | 139 965 058.00 | 139 941 792.00 |
FM Production stockée | | | 47 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 294 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 244 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 389 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 649 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 177.00 | |
GE Autres charges | | | 160 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 998 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 295 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | 14 575.00 | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 823.00 | 25 975.00 | | 12 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 6 699.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 6 699.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 945.00 | 19 276.00 | | 10 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 538.00 | 123 489.00 | | 282 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 452.00 | 397 440.00 | | 525 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 351 668.00 | 120 746 583.00 | | 141 351 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 092 558.00 | 120 150 039.00 | | 140 092 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 110.00 | 596 545.00 | | 1 259 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 801 013.00 | | 218 926.00 | 7 801 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 019 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 743 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 095 208.00 | | | 4 095 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 263.00 | | 218 926.00 | 3 524 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 543.00 | | | 181 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 629.00 | 407 959.00 | | 1 508 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 594.00 | 28 842.00 | | 183 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 035.00 | 379 117.00 | | 1 325 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 115.00 | 350 177.00 | 290 014.00 | 541 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 346 866.00 | 340 352.00 | 346 866.00 | 346 866.00 |
6T Sur comptes clients | 93 813.00 | 50 023.00 | 103 320.00 | 93 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 679.00 | 390 375.00 | 450 186.00 | 440 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 795.00 | 740 551.00 | 740 200.00 | 981 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 551.00 | 740 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 359 329.00 | 21 359 329.00 | | 21 359 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403 195.00 | 1 403 195.00 | | 1 403 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 022.00 | 1 018 022.00 | | 1 018 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 536.00 | 223 536.00 | | 223 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 361.00 | 578 361.00 | | 578 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 552.00 | 490 552.00 | | 490 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 543.00 | | 181 543.00 | 181 543.00 |
UX Autres créances clients | 6 303 021.00 | 6 303 021.00 | | 6 303 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
VB T. V. A. | 368 067.00 | 368 067.00 | | 368 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814 577.00 | 2 814 577.00 | | 2 814 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851 295.00 | 343 073.00 | 1 117 711.00 | 1 851 295.00 |
VI Groupe et associés | 7 925 000.00 | 7 925 000.00 | | 7 925 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 872.00 | | | 337 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 676.00 | 388 676.00 | | 388 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783 650.00 | 3 783 650.00 | | 3 783 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 818 498.00 | 10 612 289.00 | 206 209.00 | 10 818 498.00 |
VW T.V.A. | 685 737.00 | 685 737.00 | | 685 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 738 281.00 | 37 230 058.00 | 1 117 711.00 | 38 738 281.00 |