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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 825.00 | 183 594.00 | 77 230.00 | 260 825.00 |
AH Fonds commercial | 3 834 383.00 | | 3 834 383.00 | 3 834 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 844.00 | 317 700.00 | 159 144.00 | 476 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047 418.00 | 1 007 335.00 | 2 040 084.00 | 3 047 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 543.00 | | 181 543.00 | 181 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 801 013.00 | 1 508 629.00 | 6 292 384.00 | 7 801 013.00 |
BP En cours de production de services | 213 130.00 | | 213 130.00 | 213 130.00 |
BT Marchandises | 29 778 669.00 | 346 866.00 | 29 431 803.00 | 29 778 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 354.00 | | 283 354.00 | 283 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300 718.00 | 93 813.00 | 8 206 904.00 | 8 300 718.00 |
BZ Autres créances | 4 934 421.00 | | 4 934 421.00 | 4 934 421.00 |
CF Disponibilités | 502 762.00 | | 502 762.00 | 502 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 062 107.00 | 440 679.00 | 43 621 427.00 | 44 062 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 863 120.00 | 1 949 308.00 | 49 913 811.00 | 51 863 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 509 155.00 | | | 509 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 545.00 | | | 596 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 100.00 | | | 93 100.00 |
DL TOTAL (I) | 5 852 874.00 | | | 5 852 874.00 |
DP Provisions pour risques | 541 115.00 | | | 541 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 115.00 | | | 541 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 497.00 | | | 2 436 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 880.00 | | | 921 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 122 503.00 | | | 24 122 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919 739.00 | | | 3 919 739.00 |
EA Autres dettes | 11 815 504.00 | | | 11 815 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 698.00 | | | 303 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 519 822.00 | | | 43 519 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 913 811.00 | | | 49 913 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 295 252.00 | | 110 295 252.00 | 110 295 252.00 |
FG Production vendue services | 8 865 141.00 | | 8 865 141.00 | 8 865 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 160 393.00 | | 119 160 393.00 | 119 160 393.00 |
FM Production stockée | | | 1 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 665 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 107 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 600 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 679 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 560 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 574 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 603.00 | |
GE Autres charges | | | 136 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 374 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 440.00 | | | 397 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 746 583.00 | | | 120 746 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 150 039.00 | | | 120 150 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 545.00 | | | 596 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 514 192.00 | | 294 635.00 | 7 514 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 181 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 384.00 | 430.00 | 7 801 013.00 | 7 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 095 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | | 3 524 263.00 | 7 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 092 904.00 | | 2 304.00 | 4 092 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 314.00 | | 292 331.00 | 3 239 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 973.00 | | | 181 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 248.00 | 425 381.00 | | 1 083 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 549.00 | 31 045.00 | | 152 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 699.00 | 394 336.00 | | 930 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 689.00 | 226 603.00 | 167 177.00 | 481 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 040.00 | 346 866.00 | 245 040.00 | 245 040.00 |
6T Sur comptes clients | 68 252.00 | 53 364.00 | 27 802.00 | 68 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 291.00 | 400 230.00 | 272 842.00 | 313 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 980.00 | 626 833.00 | 440 019.00 | 794 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 833.00 | 440 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 122 503.00 | 24 122 503.00 | | 24 122 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 293.00 | 1 212 293.00 | | 1 212 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 342.00 | 948 342.00 | | 948 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 124.00 | 314 124.00 | | 314 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 504.00 | 920 504.00 | | 920 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 698.00 | 303 698.00 | | 303 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 543.00 | | 181 543.00 | 181 543.00 |
UX Autres créances clients | 8 236 035.00 | 8 236 035.00 | | 8 236 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
VB T. V. A. | 1 108 808.00 | 1 108 808.00 | | 1 108 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 079.00 | 247 079.00 | | 247 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 189 418.00 | 339 566.00 | 1 204 041.00 | 2 189 418.00 |
VI Groupe et associés | 10 895 000.00 | 10 895 000.00 | | 10 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VP Divers | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 804.00 | 311 804.00 | | 311 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712 194.00 | 3 712 194.00 | | 3 712 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 465 735.00 | 13 219 509.00 | 246 226.00 | 13 465 735.00 |
VW T.V.A. | 1 133 177.00 | 1 133 177.00 | | 1 133 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 597 942.00 | 40 748 090.00 | 1 204 041.00 | 42 597 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |