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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 977.00 | 100 237.00 | 96 740.00 | 196 977.00 |
AH Fonds commercial | 3 834 383.00 | | 3 834 383.00 | 3 834 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 943.00 | 135 076.00 | 192 866.00 | 327 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 928.00 | 280 819.00 | 916 110.00 | 1 196 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 210.00 | | 181 210.00 | 181 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 737 441.00 | 516 132.00 | 5 221 309.00 | 5 737 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
BP En cours de production de services | 140 698.00 | | 140 698.00 | 140 698.00 |
BT Marchandises | 17 662 037.00 | 131 608.00 | 17 530 429.00 | 17 662 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631 444.00 | | 1 631 444.00 | 1 631 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 148.00 | 60 831.00 | 3 822 317.00 | 3 883 148.00 |
BZ Autres créances | 4 992 090.00 | | 4 992 090.00 | 4 992 090.00 |
CF Disponibilités | 502 347.00 | | 502 347.00 | 502 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 911 601.00 | 192 440.00 | 28 719 161.00 | 28 911 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 649 042.00 | 708 572.00 | 33 940 470.00 | 34 649 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
DG Autres réserves | | 168 192.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 431.00 | | | -130 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 833.00 | -298 623.00 | | 718 833.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 571.00 | 4 417 738.00 | | 5 136 571.00 |
DP Provisions pour risques | 640 251.00 | 619 598.00 | | 640 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 251.00 | 619 598.00 | | 640 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 515.00 | 3 652 173.00 | | 2 838 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 150.00 | 419 588.00 | | 775 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 010 116.00 | 13 700 221.00 | | 18 010 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456 336.00 | 2 391 465.00 | | 2 456 336.00 |
EA Autres dettes | 3 907 933.00 | 2 186 483.00 | | 3 907 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 598.00 | 39 848.00 | | 175 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 163 648.00 | 22 389 777.00 | | 28 163 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 940 470.00 | 27 427 113.00 | | 33 940 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 310 410.00 | | 75 310 410.00 | 75 310 410.00 |
FG Production vendue services | 7 399 777.00 | | 7 399 777.00 | 7 399 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 710 187.00 | | 82 710 187.00 | 82 710 187.00 |
FM Production stockée | | | 73 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 564 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 812 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 269 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 169 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 078 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 870.00 | |
GE Autres charges | | | 68 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 784 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | 4 814.00 | | 2 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 386.00 | 4 200.00 | | 59 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 022.00 | 9 014.00 | | 151 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 8 750.00 | | 2 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 174.00 | 1 094.00 | | 52 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 661.00 | 9 845.00 | | 134 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 361.00 | -831.00 | | 16 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 180.00 | 11 510.00 | | -29 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 715 247.00 | 79 267 813.00 | | 83 715 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 996 414.00 | 79 566 436.00 | | 82 996 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 833.00 | -298 623.00 | | 718 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 259 238.00 | | 541 088.00 | 5 259 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 886.00 | 5 737 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 886.00 | 1 524 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679 004.00 | | 352 356.00 | 3 679 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 025.00 | | 188 732.00 | 1 399 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 210.00 | | | 181 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 193.00 | 191 650.00 | 10 711.00 | 335 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 668.00 | 25 568.00 | | 74 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 524.00 | 166 082.00 | 10 711.00 | 260 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 598.00 | 188 518.00 | 167 865.00 | 619 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 259.00 | 131 608.00 | 135 259.00 | 135 259.00 |
6T Sur comptes clients | 56 641.00 | 20 745.00 | 16 554.00 | 56 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 900.00 | 152 353.00 | 151 814.00 | 191 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811 498.00 | 340 871.00 | 319 678.00 | 811 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 223.00 | 319 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 010 116.00 | 18 010 116.00 | | 18 010 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 013.00 | 744 013.00 | | 744 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 272.00 | 690 272.00 | | 690 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 598.00 | 175 598.00 | | 175 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 210.00 | | | 181 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 029.00 | | | 3 810 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
VB T. V. A. | 571 781.00 | | | 571 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 910.00 | 1 692 910.00 | | 1 692 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 605.00 | 399 119.00 | 696 468.00 | 1 145 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 103.00 | | | 390 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 662.00 | | | 406 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 519.00 | 385 519.00 | | 385 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 003 557.00 | | | 4 003 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 112 383.00 | 8 858 054.00 | 254 329.00 | 9 112 383.00 |
VW T.V.A. | 636 532.00 | 636 532.00 | | 636 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 388 498.00 | 26 642 012.00 | 696 468.00 | 27 388 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |