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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 245.00 | 121 921.00 | 90 324.00 | 212 245.00 |
AH Fonds commercial | 3 834 383.00 | | 3 834 383.00 | 3 834 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 905.00 | 190 514.00 | 194 392.00 | 384 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 774.00 | 442 519.00 | 915 254.00 | 1 357 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 969.00 | | 216 969.00 | 216 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 188 249.00 | 754 954.00 | 5 433 295.00 | 6 188 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 111.00 | | 48 111.00 | 48 111.00 |
BP En cours de production de services | 99 816.00 | | 99 816.00 | 99 816.00 |
BT Marchandises | 17 339 722.00 | 208 340.00 | 17 131 382.00 | 17 339 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109 849.00 | | 2 109 849.00 | 2 109 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 335 664.00 | 64 153.00 | 7 271 510.00 | 7 335 664.00 |
BZ Autres créances | 4 657 250.00 | | 4 657 250.00 | 4 657 250.00 |
CF Disponibilités | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 842 420.00 | 272 494.00 | 31 569 926.00 | 31 842 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 030 669.00 | 1 027 448.00 | 37 003 221.00 | 38 030 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 590.00 | 48 169.00 | | 77 590.00 |
DG Autres réserves | 140 481.00 | | | 140 481.00 |
DH Report à nouveau | | -130 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 955.00 | 718 833.00 | | 779 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 025.00 | 5 136 571.00 | | 5 612 025.00 |
DP Provisions pour risques | 606 101.00 | 640 251.00 | | 606 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 606 101.00 | 640 251.00 | | 606 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 500.00 | 2 838 515.00 | | 3 563 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 243.00 | 775 150.00 | | 613 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 405 651.00 | 18 010 116.00 | | 19 405 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 621 897.00 | 2 456 336.00 | | 3 621 897.00 |
EA Autres dettes | 3 426 420.00 | 3 907 933.00 | | 3 426 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 384.00 | 175 598.00 | | 154 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 785 094.00 | 28 163 648.00 | | 30 785 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 003 221.00 | 33 940 470.00 | | 37 003 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 691 940.00 | 32 978.00 | 97 724 918.00 | 97 691 940.00 |
FG Production vendue services | 12 379 201.00 | | 12 379 201.00 | 12 379 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 071 141.00 | 32 978.00 | 110 104 119.00 | 110 071 141.00 |
FM Production stockée | | | -40 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 963 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 011 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 318 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 474 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 586 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 905.00 | |
GE Autres charges | | | 78 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 456 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701.00 | 2 089.00 | | 3 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 386.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 89 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701.00 | 151 022.00 | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 957.00 | 2 840.00 | | 22 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 957.00 | 134 661.00 | | 22 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 257.00 | 16 361.00 | | -19 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 530.00 | | | 163 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 268.00 | -29 180.00 | | 388 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 991 106.00 | 83 715 247.00 | | 110 991 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 211 152.00 | 82 996 414.00 | | 110 211 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 955.00 | 718 833.00 | | 779 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 737 441.00 | | 450 808.00 | 5 737 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 6 188 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 4 046 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031 360.00 | | 15 268.00 | 4 031 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 871.00 | | 434 777.00 | 1 524 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 210.00 | | 763.00 | 181 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 132.00 | 238 822.00 | | 516 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 237.00 | 21 684.00 | | 100 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 895.00 | 217 138.00 | | 415 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 251.00 | 340 905.00 | 375 055.00 | 640 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 608.00 | 208 340.00 | 131 608.00 | 131 608.00 |
6T Sur comptes clients | 60 831.00 | 24 838.00 | 21 515.00 | 60 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 440.00 | 233 178.00 | 153 124.00 | 192 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 691.00 | 574 083.00 | 528 179.00 | 832 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 083.00 | 528 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 405 651.00 | 19 405 651.00 | | 19 405 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 486.00 | 1 133 486.00 | | 1 133 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 818.00 | 773 818.00 | | 773 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 420.00 | 176 420.00 | | 176 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 384.00 | 154 384.00 | | 154 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 973.00 | | 181 973.00 | 181 973.00 |
UX Autres créances clients | 7 258 570.00 | 7 258 570.00 | | 7 258 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
VB T. V. A. | 143 287.00 | 143 287.00 | | 143 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 816 250.00 | 2 816 250.00 | | 2 816 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 249.00 | 406 374.00 | 340 876.00 | 747 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 781.00 | | | 397 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 202.00 | 210 202.00 | | 210 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 918.00 | 549 918.00 | | 549 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265 137.00 | 4 265 137.00 | | 4 265 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 313 227.00 | 12 054 160.00 | 259 067.00 | 12 313 227.00 |
VW T.V.A. | 1 164 675.00 | 1 164 675.00 | | 1 164 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 171 851.00 | 29 830 976.00 | 340 876.00 | 30 171 851.00 |