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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 190 000.00 | | 12 190 000.00 | 12 190 000.00 |
CF Disponibilités | 648 992.00 | | 648 991.00 | 648 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 064.00 | | 650 064.00 | 650 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 840 064.00 | | 12 840 064.00 | 12 840 064.00 |
CU Autres participations | 12 190 000.00 | | 12 190 000.00 | 12 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 520.00 | 8 000 520.00 | | 8 000 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 254.00 | 13 317.00 | | 41 254.00 |
DG Autres réserves | 543 800.00 | 13 010.00 | | 543 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 886.00 | 558 727.00 | | 567 886.00 |
DK Provisions réglementées | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 201 460.00 | 8 615 574.00 | | 9 201 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 650.00 | 3 578 470.00 | | 3 003 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 894.00 | 477.00 | | 630 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 3 313.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 604.00 | 3 582 260.00 | | 3 638 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 840 064.00 | 12 197 834.00 | | 12 840 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 155.00 | 610 533.00 | | 1 244 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | -18 000.00 | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 114.00 | 91 273.00 | | 82 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 886.00 | 558 727.00 | | 567 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |