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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AP Constructions | 223 784.00 | 13 456.00 | 210 328.00 | 223 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 563.00 | 39 576.00 | 229 987.00 | 269 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 780.00 | | 84 780.00 | 84 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 530 591.00 | 509 708.00 | 13 020 883.00 | 13 530 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 169.00 | | 1 040 169.00 | 1 040 169.00 |
BZ Autres créances | 1 081 235.00 | | 1 081 235.00 | 1 081 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CF Disponibilités | 1 892 631.00 | | 1 892 631.00 | 1 892 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 798.00 | | 133 798.00 | 133 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 167.00 | | 4 211 167.00 | 4 211 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 741 758.00 | 509 708.00 | 17 232 050.00 | 17 741 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
CU Autres participations | 12 949 279.00 | 453 490.00 | 12 495 789.00 | 12 949 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 500.00 | 8 000 520.00 | | 9 600 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 965.00 | | | 172 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 648.00 | 41 254.00 | | 69 648.00 |
DG Autres réserves | 1 083 292.00 | 543 800.00 | | 1 083 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 146.00 | 567 886.00 | | 1 949 146.00 |
DK Provisions réglementées | 25 178.00 | 48 000.00 | | 25 178.00 |
DL TOTAL (I) | 12 900 730.00 | 9 201 460.00 | | 12 900 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 202.00 | 3 003 650.00 | | 3 691 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 158.00 | 630 894.00 | | 50 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 495.00 | 4 060.00 | | 332 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 740.00 | | | 210 740.00 |
EA Autres dettes | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 320.00 | 3 638 604.00 | | 4 331 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 232 050.00 | 12 840 064.00 | | 17 232 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 443.00 | 1 244 195.00 | | 1 490 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 583.00 | | 2 373 583.00 | 2 373 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 583.00 | | 2 373 583.00 | 2 373 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 202.00 | |
GE Autres charges | | | 16 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 747.00 | 18 000.00 | | 8 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 754.00 | 18 000.00 | | 29 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 546.00 | -18 000.00 | | 39 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 983.00 | 650 000.00 | | 4 956 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 836.00 | 82 114.00 | | 3 007 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 146.00 | 567 886.00 | | 1 949 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 437.00 | | 13 307 212.00 | 468 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 004.00 | 22 055.00 | 13 530 590.00 | 223 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 004.00 | 22 055.00 | 493 345.00 | 223 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 251.00 | | 298 153.00 | 440 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 13 009 058.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 065.00 | 47 202.00 | 1 049.00 | 10 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 737.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | 45 465.00 | 1 049.00 | 8 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 000.00 | 25 178.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 453 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 478 668.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 453 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 747.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 495.00 | 332 495.00 | | 332 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 169.00 | | | 1 040 169.00 |
VB T. V. A. | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
VC Groupe et associés | 869 157.00 | | | 869 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663 202.00 | 822 325.00 | 2 772 217.00 | 3 663 202.00 |
VI Groupe et associés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 673.00 | | | 470 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 822.00 | | | 710 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
VP Divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 981.00 | 2 339 981.00 | | 2 339 981.00 |
VW T.V.A. | 169 987.00 | 169 987.00 | | 169 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 320.00 | 1 490 443.00 | 2 772 217.00 | 4 331 320.00 |