| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AP Constructions | 224 675.00 | 24 793.00 | 199 881.00 | 224 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 818.00 | 86 228.00 | 225 590.00 | 311 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 350 385.00 | 114 208.00 | 13 236 177.00 | 13 350 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 314.00 | | 3 297 314.00 | 3 297 314.00 |
BZ Autres créances | 793 026.00 | | 793 026.00 | 793 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CF Disponibilités | 2 193 246.00 | | 2 193 246.00 | 2 193 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 512.00 | | 172 512.00 | 172 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 519 432.00 | | 6 519 432.00 | 6 519 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 869 817.00 | 114 208.00 | 19 755 609.00 | 19 869 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
CU Autres participations | 12 724 037.00 | | 12 724 037.00 | 12 724 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 500.00 | 9 600 500.00 | | 9 600 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
DG Autres réserves | 3 032 439.00 | 1 083 292.00 | | 3 032 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 192.00 | 1 949 146.00 | | 1 037 192.00 |
DK Provisions réglementées | 15 818.00 | 25 178.00 | | 15 818.00 |
DL TOTAL (I) | 13 928 562.00 | 12 900 730.00 | | 13 928 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 707.00 | 3 691 202.00 | | 2 860 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 780.00 | 332 495.00 | | 2 161 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 136.00 | 210 740.00 | | 634 136.00 |
EA Autres dettes | 104 425.00 | 20 308.00 | | 104 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 000.00 | 26 418.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 827 048.00 | 4 331 320.00 | | 5 827 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 755 609.00 | 17 232 050.00 | | 19 755 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 729.00 | 1 490 443.00 | | 3 818 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 897 577.00 | | 7 897 577.00 | 7 897 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 897 577.00 | | 7 897 577.00 | 7 897 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 899 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 682 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 990.00 | |
GE Autres charges | | | 18 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 988 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 402.00 | 1 143.00 | | 1 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 467.00 | 16 265.00 | | 18 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 227.00 | 48 000.00 | | 14 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 027.00 | 69 300.00 | | 15 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 040.00 | | | 74 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 867.00 | 8 747.00 | | 4 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 907.00 | 29 754.00 | | 78 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 880.00 | 39 546.00 | | -63 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 178.00 | 4 956 983.00 | | 9 608 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 986.00 | 3 007 836.00 | | 8 570 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 192.00 | 1 949 146.00 | | 1 037 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 530 591.00 | | 610 763.00 | 13 530 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790 969.00 | 12 810 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 969.00 | 13 350 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 346.00 | | 43 146.00 | 493 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034 058.00 | | 567 617.00 | 13 034 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 218.00 | 57 990.00 | | 56 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 031.00 | 57 990.00 | | 53 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 178.00 | 4 867.00 | 14 227.00 | 25 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 490.00 | | 453 490.00 | 453 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 668.00 | 4 867.00 | 467 717.00 | 478 668.00 |
UG ‐ Financières | | | 453 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 867.00 | 14 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 780.00 | 2 161 780.00 | | 2 161 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 314.00 | 3 297 314.00 | | 3 297 314.00 |
VB T. V. A. | 558 347.00 | 558 347.00 | | 558 347.00 |
VC Groupe et associés | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840 878.00 | 832 559.00 | 2 008 319.00 | 2 840 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 325.00 | | | 822 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 512.00 | 172 512.00 | | 172 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 921.00 | 4 348 921.00 | | 4 348 921.00 |
VW T.V.A. | 594 984.00 | 594 984.00 | | 594 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 048.00 | 3 818 729.00 | 2 008 319.00 | 5 827 048.00 |