| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AP Constructions | 224 675.00 | 48 001.00 | 176 673.00 | 224 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 300.00 | 215 070.00 | 266 230.00 | 481 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 954.00 | | 1 004 954.00 | 1 004 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 323.00 | | 100 323.00 | 100 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 488 623.00 | 324 258.00 | 14 164 365.00 | 14 488 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 487.00 | | 2 027 487.00 | 2 027 487.00 |
BZ Autres créances | 540 838.00 | | 540 838.00 | 540 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CF Disponibilités | 4 590 292.00 | | 4 590 292.00 | 4 590 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 233.00 | | 162 233.00 | 162 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 384 184.00 | | 7 384 184.00 | 7 384 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 872 807.00 | 324 258.00 | 21 548 549.00 | 21 872 807.00 |
CU Autres participations | 12 674 186.00 | 58 000.00 | 12 616 186.00 | 12 674 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 500.00 | 9 600 500.00 | | 9 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 960 050.00 | 960 050.00 | | 960 050.00 |
DG Autres réserves | 4 324 164.00 | 3 352 194.00 | | 4 324 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 963.00 | 971 971.00 | | 1 179 963.00 |
DK Provisions réglementées | 25 355.00 | 20 836.00 | | 25 355.00 |
DL TOTAL (I) | 16 090 033.00 | 14 905 550.00 | | 16 090 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 843 059.00 | 2 076 169.00 | | 3 843 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 189.00 | 1 000 445.00 | | 14 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 528.00 | 1 843 262.00 | | 1 184 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 930.00 | 569 423.00 | | 357 930.00 |
EA Autres dettes | 56 452.00 | 15 626.00 | | 56 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 359.00 | 29 500.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 458 517.00 | 5 534 426.00 | | 5 458 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 548 549.00 | 20 499 976.00 | | 21 548 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 911.00 | 5 090 322.00 | | 2 308 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 405.00 | | 4 870 405.00 | 4 870 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 405.00 | | 4 870 405.00 | 4 870 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 582.00 | |
GE Autres charges | | | 23 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 311.00 | | | 89 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 32 618.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 519.00 | 65 018.00 | | 4 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 983.00 | 97 636.00 | | 32 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 328.00 | -97 636.00 | | 56 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 102 175.00 | 9 567 660.00 | | 6 102 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 211.00 | 8 595 690.00 | | 4 922 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 963.00 | 971 971.00 | | 1 179 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 504 204.00 | | 124 979.00 | 14 504 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 043.00 | 13 779 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 559.00 | 14 488 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 516.00 | 705 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 512.00 | | 124 979.00 | 634 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866 505.00 | | | 13 866 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 677.00 | 80 582.00 | | 185 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 490.00 | 80 582.00 | | 182 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 836.00 | 4 519.00 | | 20 836.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 836.00 | 4 519.00 | 60 000.00 | 138 836.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 519.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 528.00 | 1 184 528.00 | | 1 184 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 487.00 | 2 027 487.00 | | 2 027 487.00 |
VB T. V. A. | 269 699.00 | 269 699.00 | | 269 699.00 |
VC Groupe et associés | 265 589.00 | 265 589.00 | | 265 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 819 202.00 | 669 596.00 | 3 149 606.00 | 3 819 202.00 |
VI Groupe et associés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 233.00 | 162 233.00 | | 162 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 881.00 | 2 830 881.00 | | 2 830 881.00 |
VW T.V.A. | 328 996.00 | 328 996.00 | | 328 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 458 517.00 | 2 308 911.00 | 3 149 606.00 | 5 458 517.00 |