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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AP Constructions | 224 675.00 | 36 397.00 | 188 277.00 | 224 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 322.00 | 146 093.00 | 210 229.00 | 356 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 954.00 | | 1 004 954.00 | 1 004 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 731.00 | | 100 731.00 | 100 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504 204.00 | 243 677.00 | 14 260 527.00 | 14 504 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 734.00 | | 2 770 734.00 | 2 770 734.00 |
BZ Autres créances | 582 198.00 | | 582 198.00 | 582 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CF Disponibilités | 2 632 118.00 | | 2 632 118.00 | 2 632 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 806.00 | | 188 806.00 | 188 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 449.00 | | 6 239 449.00 | 6 239 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 743 653.00 | 243 677.00 | 20 499 976.00 | 20 743 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
CU Autres participations | 12 760 820.00 | 58 000.00 | 12 702 820.00 | 12 760 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 500.00 | 9 600 500.00 | | 9 600 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 787 085.00 | 69 648.00 | | 787 085.00 |
DG Autres réserves | 3 352 194.00 | 3 032 439.00 | | 3 352 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 971.00 | 1 037 192.00 | | 971 971.00 |
DK Provisions réglementées | 20 836.00 | 15 818.00 | | 20 836.00 |
DL TOTAL (I) | 14 905 550.00 | 13 928 562.00 | | 14 905 550.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 169.00 | 2 860 707.00 | | 2 076 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 445.00 | | | 1 000 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 262.00 | 2 161 780.00 | | 1 843 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 423.00 | 634 136.00 | | 569 423.00 |
EA Autres dettes | 15 626.00 | 104 425.00 | | 15 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | 66 000.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 426.00 | 5 827 048.00 | | 5 534 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 499 976.00 | 19 755 609.00 | | 20 499 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 322.00 | 3 818 729.00 | | 5 090 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 489 084.00 | | 8 489 084.00 | 8 489 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 084.00 | | 8 489 084.00 | 8 489 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 492 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 128 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 469.00 | |
GE Autres charges | | | 24 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 406 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 075 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 618.00 | 74 040.00 | | 32 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 018.00 | 4 867.00 | | 65 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 636.00 | 78 907.00 | | 97 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 636.00 | -63 880.00 | | -97 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 660.00 | 9 608 178.00 | | 9 567 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 595 690.00 | 8 570 986.00 | | 8 595 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 971.00 | 1 037 192.00 | | 971 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 350 385.00 | | 1 153 819.00 | 13 350 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 504 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 492.00 | | 98 019.00 | 536 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 810 706.00 | | 1 055 799.00 | 12 810 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 208.00 | 71 469.00 | | 114 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 021.00 | 71 469.00 | | 111 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 818.00 | 5 018.00 | | 15 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 818.00 | 123 018.00 | | 15 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 58 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 262.00 | 1 843 262.00 | | 1 843 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 734.00 | 2 770 734.00 | | 2 770 734.00 |
VB T. V. A. | 303 698.00 | 303 698.00 | | 303 698.00 |
VC Groupe et associés | 165 571.00 | 165 571.00 | | 165 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 658.00 | 1 617 555.00 | 444 104.00 | 2 061 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 445.00 | 1 000 445.00 | | 1 000 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 597.00 | | | 860 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 806.00 | 188 806.00 | | 188 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 469.00 | 3 642 469.00 | | 3 642 469.00 |
VW T.V.A. | 531 939.00 | 531 939.00 | | 531 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 426.00 | 5 090 322.00 | 444 104.00 | 5 534 426.00 |