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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AP Constructions | 224 675.00 | 59 574.00 | 165 101.00 | 224 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 545.00 | 284 078.00 | 230 467.00 | 514 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 004 954.00 | | 1 004 954.00 | 1 004 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 223.00 | | 153 223.00 | 153 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 810 269.00 | 404 839.00 | 14 405 430.00 | 14 810 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 332.00 | 16 750.00 | 1 970 582.00 | 1 987 332.00 |
BZ Autres créances | 598 248.00 | | 598 248.00 | 598 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CF Disponibilités | 4 020 865.00 | | 4 020 865.00 | 4 020 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 844 774.00 | 16 750.00 | 6 828 024.00 | 6 844 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 655 043.00 | 421 589.00 | 21 233 454.00 | 21 655 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 223.00 | | | 153 223.00 |
CU Autres participations | 12 909 686.00 | 58 000.00 | 12 851 686.00 | 12 909 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600 500.00 | 9 600 500.00 | | 9 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 960 050.00 | 960 050.00 | | 960 050.00 |
DG Autres réserves | 5 504 127.00 | 4 324 164.00 | | 5 504 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 298.00 | 1 179 963.00 | | 47 298.00 |
DK Provisions réglementées | 26 225.00 | 25 355.00 | | 26 225.00 |
DL TOTAL (I) | 16 138 201.00 | 16 090 033.00 | | 16 138 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 114.00 | 3 843 059.00 | | 2 981 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 643.00 | 14 189.00 | | 12 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 388.00 | 1 184 528.00 | | 1 597 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 709.00 | 357 930.00 | | 329 709.00 |
EA Autres dettes | 174 399.00 | 56 452.00 | | 174 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 095 253.00 | 5 458 517.00 | | 5 095 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 233 454.00 | 21 548 549.00 | | 21 233 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 292.00 | 5 458 517.00 | | 3 202 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 035 052.00 | 335 280.00 | 6 370 332.00 | 6 035 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 035 052.00 | 335 280.00 | 6 370 332.00 | 6 035 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 383 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 750.00 | |
GE Autres charges | | | 35 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 426.00 | 21 765.00 | | 13 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 001.00 | 23 207.00 | | 35 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 311.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | 89 311.00 | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870.00 | 4 519.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 32 983.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 56 328.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 976.00 | 6 102 175.00 | | 6 407 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 678.00 | 4 922 211.00 | | 6 360 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 298.00 | 1 179 963.00 | | 47 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 488 624.00 | | 321 645.00 | 14 488 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 067 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 810 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 974.00 | | 33 245.00 | 705 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 779 462.00 | | 288 400.00 | 13 779 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 258.00 | 80 580.00 | | 266 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 072.00 | 80 580.00 | | 263 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 355.00 | 870.00 | | 25 355.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | 16 750.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 355.00 | 17 620.00 | | 83 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 388.00 | 1 597 388.00 | | 1 597 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 399.00 | 174 399.00 | | 174 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 223.00 | 153 223.00 | | 153 223.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 232.00 | 1 967 232.00 | | 1 967 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 296 502.00 | 296 502.00 | | 296 502.00 |
VC Groupe et associés | 284 388.00 | 284 388.00 | | 284 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 114.00 | 1 088 153.00 | 1 892 961.00 | 2 981 114.00 |
VI Groupe et associés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 270.00 | | | 843 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 797.00 | 2 913 797.00 | | 2 913 797.00 |
VW T.V.A. | 301 936.00 | 301 936.00 | | 301 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 253.00 | 3 202 292.00 | 1 892 961.00 | 5 095 253.00 |