| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 987.00 | | 1 672 987.00 | 1 672 987.00 |
BZ Autres créances | 192 424.00 | | 192 424.00 | 192 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 439.00 | | 295 439.00 | 295 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 426.00 | | 1 968 426.00 | 1 968 426.00 |
CU Autres participations | 1 672 987.00 | | 1 672 987.00 | 1 672 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 813.00 | 1 174 813.00 | | 1 174 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 113.00 | 11 035.00 | | 20 113.00 |
DG Autres réserves | 265 149.00 | 209 673.00 | | 265 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 888.00 | 181 554.00 | | 182 888.00 |
DK Provisions réglementées | 1 137.00 | 676.00 | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 100.00 | 1 577 751.00 | | 1 644 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 575.00 | 376 685.00 | | 321 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 1 557.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 425.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 325.00 | 379 667.00 | | 324 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 426.00 | 1 957 418.00 | | 1 968 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 512.00 | 58 091.00 | | 59 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -461.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 786.00 | 197 460.00 | | 196 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 898.00 | 15 906.00 | | 13 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 888.00 | 181 554.00 | | 182 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 987.00 | | | 1 672 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 987.00 | | | 1 672 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676.00 | 461.00 | | 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676.00 | 461.00 | | 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 575.00 | 56 762.00 | 174 211.00 | 321 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 424.00 | 192 424.00 | | 192 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 325.00 | 59 512.00 | 174 211.00 | 324 325.00 |