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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 987.00 | | 1 672 987.00 | 1 672 987.00 |
BZ Autres créances | 248 314.00 | | 248 314.00 | 248 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 252.00 | | 291 252.00 | 291 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 239.00 | | 1 964 239.00 | 1 964 239.00 |
CU Autres participations | 1 672 987.00 | | 1 672 987.00 | 1 672 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 813.00 | 1 174 813.00 | | 1 174 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 495.00 | 29 257.00 | | 38 495.00 |
DG Autres réserves | 380 398.00 | 321 894.00 | | 380 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 461.00 | 184 742.00 | | 182 461.00 |
DK Provisions réglementées | 2 059.00 | 1 598.00 | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 226.00 | 1 712 304.00 | | 1 778 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 410.00 | 220 580.00 | | 176 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073.00 | 832.00 | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 440.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 013.00 | 222 852.00 | | 186 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 239.00 | 1 935 156.00 | | 1 964 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 719.00 | 176 356.00 | | 37 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 61.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -461.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 154.00 | 196 824.00 | | 196 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 693.00 | 12 081.00 | | 13 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 461.00 | 184 742.00 | | 182 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 987.00 | | | 1 672 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 987.00 | | | 1 672 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 598.00 | 461.00 | | 1 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 356.00 | 28 062.00 | 117 538.00 | 176 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
VP Divers | 248 314.00 | 248 314.00 | | 248 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 314.00 | 248 314.00 | | 248 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 013.00 | 37 719.00 | 117 538.00 | 186 013.00 |