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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 535 500.00 | 20 285.00 | 515 215.00 | 535 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 180.00 | 5 691.00 | 64 489.00 | 70 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 565.00 | 25 976.00 | 3 383 589.00 | 3 409 565.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 263 538.00 | 138 880.00 | 6 124 658.00 | 6 263 538.00 |
CF Disponibilités | 640 202.00 | | 640 202.00 | 640 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 903 950.00 | 138 880.00 | 6 765 070.00 | 6 903 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 515.00 | 164 856.00 | 10 148 659.00 | 10 313 515.00 |
CU Autres participations | 2 744 385.00 | | 2 744 385.00 | 2 744 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 909.00 | 1 860 909.00 | | 1 860 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 317 190.00 | 1 652 043.00 | | 1 317 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 733.00 | 47 619.00 | | 64 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899 816.00 | 342 262.00 | | 3 899 816.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 142 648.00 | 3 905 137.00 | | 7 142 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 271.00 | 2 752 567.00 | | 2 922 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 7 680.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
EA Autres dettes | | 5 798 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 006 011.00 | 8 558 928.00 | | 3 006 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 659.00 | 12 464 065.00 | | 10 148 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 011.00 | 8 558 928.00 | | 3 006 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 620.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800 681.00 | | | 5 800 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 802 986.00 | | | 5 802 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 987.00 | | | 1 672 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 045.00 | | | 1 673 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 129 941.00 | | | 4 129 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 580.00 | 397 522.00 | | 5 866 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 764.00 | 55 260.00 | | 1 966 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 899 816.00 | 342 262.00 | | 3 899 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 372.00 | | 579 180.00 | 4 503 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672 987.00 | 2 744 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 987.00 | 3 409 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 000.00 | | 579 180.00 | 86 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417 372.00 | | | 4 417 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 23 487.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 23 487.00 | | 2 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 922 271.00 | 2 922 271.00 | | 2 922 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 011.00 | 3 006 011.00 | | 3 006 011.00 |