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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 372.00 | | 4 417 372.00 | 4 417 372.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 048 436.00 | 385 513.00 | 4 662 923.00 | 5 048 436.00 |
CF Disponibilités | 534 502.00 | | 534 502.00 | 534 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 582 938.00 | 385 513.00 | 5 197 425.00 | 5 582 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 310.00 | 385 513.00 | 9 614 797.00 | 10 000 310.00 |
CU Autres participations | 4 417 372.00 | | 4 417 372.00 | 4 417 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 909.00 | 1 174 813.00 | | 1 860 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058 289.00 | | | 2 058 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 619.00 | 38 495.00 | | 47 619.00 |
DG Autres réserves | 103 735.00 | 380 398.00 | | 103 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 981.00 | 182 461.00 | | -509 981.00 |
DK Provisions réglementées | 2 305.00 | 2 059.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562 876.00 | 1 778 226.00 | | 3 562 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 176 410.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 104.00 | 8 073.00 | | 251 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 1 530.00 | | 2 310.00 |
EA Autres dettes | 5 798 281.00 | | | 5 798 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 051 922.00 | 186 013.00 | | 6 051 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 614 797.00 | 1 964 239.00 | | 9 614 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 051 922.00 | 37 719.00 | | 6 051 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 104.00 | | | 251 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | 461.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 461.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | -461.00 | | -4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213.00 | 196 154.00 | | 1 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 194.00 | 13 693.00 | | 511 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 981.00 | 182 461.00 | | -509 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 987.00 | | 2 744 385.00 | 1 672 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 417 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 987.00 | | 2 744 385.00 | 1 672 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 059.00 | 246.00 | | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | 246.00 | | 2 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 104.00 | 251 104.00 | | 251 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547 177.00 | 5 547 177.00 | | 5 547 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 251 104.00 | 251 104.00 | | 251 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 051 922.00 | 6 051 922.00 | | 6 051 922.00 |