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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 76 500.00 | 2 382.00 | 74 118.00 | 76 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 107.00 | 893.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 372.00 | 2 489.00 | 4 500 883.00 | 4 503 372.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 110 678.00 | 41 289.00 | 5 069 389.00 | 5 110 678.00 |
CF Disponibilités | 2 893 312.00 | | 2 893 312.00 | 2 893 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004 471.00 | 41 289.00 | 7 963 182.00 | 8 004 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 507 843.00 | 43 778.00 | 12 464 065.00 | 12 507 843.00 |
CU Autres participations | 4 417 372.00 | | 4 417 372.00 | 4 417 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 909.00 | 1 860 909.00 | | 1 860 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652 043.00 | 2 058 289.00 | | 1 652 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
DG Autres réserves | | 103 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 262.00 | -509 981.00 | | 342 262.00 |
DK Provisions réglementées | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 137.00 | 3 562 876.00 | | 3 905 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 227.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 567.00 | 251 104.00 | | 2 752 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 2 310.00 | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 5 798 681.00 | 5 798 281.00 | | 5 798 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 558 928.00 | 6 051 922.00 | | 8 558 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 464 065.00 | 9 614 797.00 | | 12 464 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 558 928.00 | 6 051 922.00 | | 8 558 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 353 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 172.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 522.00 | 1 213.00 | | 397 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 260.00 | 511 194.00 | | 55 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 262.00 | -509 981.00 | | 342 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 372.00 | | 86 000.00 | 4 417 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 417 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 503 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417 372.00 | | | 4 417 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 489.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 752 567.00 | 2 752 567.00 | | 2 752 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 798 681.00 | 5 798 681.00 | | 5 798 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 928.00 | 8 558 928.00 | | 8 558 928.00 |