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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 987.00 | | 1 672 987.00 | 1 672 987.00 |
BZ Autres créances | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 169.00 | | 262 169.00 | 262 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 156.00 | | 1 935 156.00 | 1 935 156.00 |
CU Autres participations | 1 672 987.00 | | 1 672 987.00 | 1 672 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174 813.00 | 1 174 813.00 | | 1 174 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 257.00 | 20 113.00 | | 29 257.00 |
DG Autres réserves | 321 894.00 | 265 149.00 | | 321 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 742.00 | 182 888.00 | | 184 742.00 |
DK Provisions réglementées | 1 598.00 | 1 137.00 | | 1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 304.00 | 1 644 100.00 | | 1 712 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 580.00 | 321 575.00 | | 220 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 1 334.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 416.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 852.00 | 324 325.00 | | 222 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 156.00 | 1 968 426.00 | | 1 935 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 356.00 | 59 512.00 | | 176 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | -461.00 | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 824.00 | 196 786.00 | | 196 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 081.00 | 13 898.00 | | 12 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 742.00 | 182 888.00 | | 184 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 987.00 | | | 1 672 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 987.00 | | | 1 672 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 519.00 | 44 163.00 | 115 403.00 | 220 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 883.00 | 208 883.00 | | 208 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 852.00 | 46 496.00 | 115 403.00 | 222 852.00 |