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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 645.00 | | 170 645.00 | 170 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 645.00 | | 2 170 645.00 | 2 170 645.00 |
BZ Autres créances | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CF Disponibilités | 236 376.00 | | 236 376.00 | 236 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 547.00 | | 250 547.00 | 250 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 192.00 | | 2 421 192.00 | 2 421 192.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 372 796.00 | | | 372 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 054.00 | 373 296.00 | | 122 054.00 |
DL TOTAL (I) | 500 350.00 | 378 296.00 | | 500 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 143.00 | 1 961 234.00 | | 1 864 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 800.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 621.00 | 12 776.00 | | 8 621.00 |
EA Autres dettes | 47 238.00 | 18 702.00 | | 47 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 842.00 | 1 994 512.00 | | 1 920 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 192.00 | 2 372 808.00 | | 2 421 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 3 176.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 001.00 | 541 112.00 | | 230 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 947.00 | 167 816.00 | | 107 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 054.00 | 373 296.00 | | 122 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 415.00 | | 121 212.00 | 2 133 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 982.00 | 2 170 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 982.00 | 2 170 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 415.00 | | 121 212.00 | 2 133 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 238.00 | 47 238.00 | | 47 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 645.00 | 170 645.00 | | 170 645.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VC Groupe et associés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 143.00 | 514 143.00 | | 514 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 816.00 | 184 816.00 | | 184 816.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 842.00 | 1 920 842.00 | | 1 920 842.00 |