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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 023 018.00 | | 2 023 018.00 | 2 023 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 023 018.00 | | 2 023 018.00 | 2 023 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
084 Disponibilités | 170 143.00 | | 170 143.00 | 170 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 476.00 | | 197 476.00 | 197 476.00 |
110 Total général Actif | 2 220 494.00 | | 2 220 494.00 | 2 220 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 778 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 888 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 176 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 331 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 220 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 858.00 | 202 599.00 | | 180 858.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 891.00 | 202 600.00 | | 180 891.00 |
242 Autres charges externes. | 1 363.00 | 9 072.00 | | 1 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 600.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 186.00 | 119 369.00 | | 128 186.00 |
252 Charges sociales | 51 779.00 | 56 790.00 | | 51 779.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 548.00 | 185 833.00 | | 182 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 657.00 | 16 767.00 | | -1 657.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | 164 158.00 | | 110 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 3 065.00 | 5 039.00 | | 3 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 3 583.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 152.00 | 172 304.00 | | 105 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |