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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 913 077.00 | | 1 913 077.00 | 1 913 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 913 077.00 | | 1 913 077.00 | 1 913 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
072 Créances – Autres | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
084 Disponibilités | 227 565.00 | | 227 565.00 | 227 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 189.00 | | 287 189.00 | 287 189.00 |
110 Total général Actif | 2 200 267.00 | | 2 200 267.00 | 2 200 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 503 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 528 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 588 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 200 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 558.00 | 169 921.00 | | 188 558.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 560.00 | 169 921.00 | | 188 560.00 |
242 Autres charges externes. | 6 906.00 | 1 354.00 | | 6 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | 358.00 | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 723.00 | 152 761.00 | | 148 723.00 |
252 Charges sociales | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 460.00 | 154 474.00 | | 182 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 100.00 | 15 447.00 | | 6 100.00 |
280 Produits financiers | 103 996.00 | 3 755.00 | | 103 996.00 |
294 Charges financières | 6 969.00 | 8 871.00 | | 6 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 1 550.00 | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 161.00 | 8 781.00 | | 102 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 008 760.00 | | | 2 008 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196 908.00 | | | 196 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |