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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
072 Créances – Autres | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
084 Disponibilités | 192 799.00 | | 192 799.00 | 192 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 557.00 | | 256 557.00 | 256 557.00 |
110 Total général Actif | 2 256 557.00 | | 2 256 557.00 | 2 256 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 605 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 783 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 363 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 472 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 256 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 795.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 599.00 | 188 558.00 | | 202 599.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 600.00 | 188 560.00 | | 202 600.00 |
242 Autres charges externes. | 9 072.00 | 6 906.00 | | 9 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 675.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 369.00 | 148 723.00 | | 119 369.00 |
252 Charges sociales | 56 790.00 | 26 131.00 | | 56 790.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 833.00 | 182 460.00 | | 185 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 767.00 | 6 100.00 | | 16 767.00 |
280 Produits financiers | 164 158.00 | 103 996.00 | | 164 158.00 |
294 Charges financières | 5 039.00 | 6 969.00 | | 5 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 967.00 | | 3 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 304.00 | 102 161.00 | | 172 304.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257 178.00 | | | 257 178.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 913 077.00 | | | 1 913 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 178.00 | | | 257 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 255.00 | | | 170 255.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197.00 | | | 197.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |