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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 170 645.00 | | 2 170 645.00 | 2 170 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 170 645.00 | | 2 170 645.00 | 2 170 645.00 |
072 Créances – Autres | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
084 Disponibilités | 236 376.00 | | 236 376.00 | 236 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 547.00 | | 250 547.00 | 250 547.00 |
110 Total général Actif | 2 421 192.00 | | 2 421 192.00 | 2 421 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 372 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 864 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 920 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 421 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 761 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 370.00 | 165 000.00 | | 105 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 370.00 | 165 000.00 | | 105 370.00 |
242 Autres charges externes. | 1 570.00 | 38 544.00 | | 1 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 2 152.00 | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 070.00 | 109 008.00 | | 94 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 791.00 | 149 704.00 | | 95 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 579.00 | 15 296.00 | | 9 579.00 |
280 Produits financiers | 124 631.00 | 376 112.00 | | 124 631.00 |
294 Charges financières | 10 735.00 | 14 936.00 | | 10 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 3 176.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 054.00 | 373 296.00 | | 122 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 387.00 | | | 387.00 |