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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 200 767.00 | | 1 200 767.00 | 1 200 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 200 767.00 | | 1 200 767.00 | 1 200 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
084 Disponibilités | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 602.00 | | 112 602.00 | 112 602.00 |
110 Total général Actif | 1 313 368.00 | | 1 313 368.00 | 1 313 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 883 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 220 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 313 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 197.00 | 180 858.00 | | 246 197.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 233.00 | 180 891.00 | | 246 233.00 |
242 Autres charges externes. | 13 983.00 | 1 363.00 | | 13 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 213.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 901.00 | 128 186.00 | | 132 901.00 |
252 Charges sociales | 54 474.00 | 51 779.00 | | 54 474.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 985.00 | 182 548.00 | | 202 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 248.00 | -1 657.00 | | 43 248.00 |
280 Produits financiers | 300 767.00 | 110 000.00 | | 300 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000 205.00 | 127.00 | | 2 000 205.00 |
294 Charges financières | 1 054.00 | 3 065.00 | | 1 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000 138.00 | 137.00 | | 2 000 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 994.00 | 115.00 | | 10 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332 034.00 | 105 152.00 | | 332 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 434 621.00 | | | 1 434 621.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 256 872.00 | | | 2 256 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 023 018.00 | | | 2 023 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 434 621.00 | | | 1 434 621.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 256 872.00 | | | 2 256 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 172.00 | | | 36 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |