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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 283.00 | 1 083.00 | 1 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 745.00 | | 208 745.00 | 208 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 126.00 | 283.00 | 209 843.00 | 210 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CF Disponibilités | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 055.00 | | 93 055.00 | 93 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 181.00 | 283.00 | 302 898.00 | 303 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 550.00 | 65 203.00 | | 64 550.00 |
DK Provisions réglementées | 664.00 | 347.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 135 417.00 | 70 550.00 | | 135 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 665.00 | 185 260.00 | | 155 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 36 849.00 | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 1 611.00 | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 40.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 482.00 | 223 760.00 | | 167 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 898.00 | 294 309.00 | | 302 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 347.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -347.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 056.00 | 76 943.00 | | 80 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 506.00 | 11 740.00 | | 15 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 550.00 | 65 203.00 | | 64 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 126.00 | | | 210 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 760.00 | | | 208 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 137.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 137.00 | | 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347.00 | 317.00 | | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 317.00 | | 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 665.00 | 30 883.00 | 124 782.00 | 155 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 403.00 | | | 29 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 482.00 | 42 700.00 | 124 782.00 | 167 482.00 |