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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 692.00 | 673.00 | 1 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 126.00 | 692.00 | 209 434.00 | 210 126.00 |
BZ Autres créances | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
CF Disponibilités | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 148.00 | 692.00 | 289 455.00 | 290 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 745.00 | | 208 745.00 | 208 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 550.00 | 170 646.00 | | 190 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937.00 | 44 904.00 | | 18 937.00 |
DK Provisions réglementées | 1 584.00 | 1 297.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 216 571.00 | 222 347.00 | | 216 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 845.00 | 94 969.00 | | 63 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | 5 759.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 712.00 | | 4 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 885.00 | 105 480.00 | | 72 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 455.00 | 327 827.00 | | 289 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 317.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -317.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 648.00 | 51 295.00 | | 25 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711.00 | 6 391.00 | | 6 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 937.00 | 44 904.00 | | 18 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 297.00 | 287.00 | | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | 287.00 | | 1 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 845.00 | 31 856.00 | 31 989.00 | 63 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 885.00 | 40 896.00 | 31 989.00 | 72 885.00 |