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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 419.00 | 946.00 | 1 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 126.00 | 419.00 | 209 707.00 | 210 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CF Disponibilités | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 826.00 | 419.00 | 368 407.00 | 368 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 745.00 | | 208 745.00 | 208 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 253.00 | 64 703.00 | | 129 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 393.00 | 64 550.00 | | 91 393.00 |
DK Provisions réglementées | 980.00 | 664.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 227 126.00 | 135 417.00 | | 227 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 573.00 | 155 665.00 | | 125 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 6 836.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 4 318.00 | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 663.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 280.00 | 167 482.00 | | 141 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 407.00 | 302 898.00 | | 368 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 664.00 | 317.00 | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 317.00 | | 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 573.00 | 31 202.00 | 94 371.00 | 125 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
VP Divers | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 280.00 | 46 909.00 | 94 371.00 | 141 280.00 |