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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 556.00 | 810.00 | 1 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 126.00 | 556.00 | 209 570.00 | 210 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CF Disponibilités | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 257.00 | | 118 257.00 | 118 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 383.00 | 556.00 | 327 827.00 | 328 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 745.00 | | 208 745.00 | 208 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 646.00 | 129 253.00 | | 170 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 904.00 | 91 393.00 | | 44 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 297.00 | 980.00 | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 222 347.00 | 227 126.00 | | 222 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 969.00 | 125 573.00 | | 94 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 759.00 | 6 345.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 9 322.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 480.00 | 141 280.00 | | 105 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 827.00 | 368 407.00 | | 327 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419.00 | 137.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419.00 | 137.00 | | 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980.00 | 317.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 317.00 | | 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 969.00 | 31 526.00 | 63 443.00 | 94 969.00 |
VI Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 480.00 | 42 037.00 | 63 443.00 | 105 480.00 |