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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 965.00 | 400.00 | 1 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 125.00 | 965.00 | 209 160.00 | 210 125.00 |
BZ Autres créances | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
CF Disponibilités | 49 998.00 | | 49 998.00 | 49 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 817.00 | | 92 817.00 | 92 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 942.00 | 965.00 | 301 977.00 | 302 942.00 |
CU Autres participations | 208 745.00 | | 208 745.00 | 208 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 997.00 | 209 486.00 | | 209 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 226.00 | 511.00 | | 78 226.00 |
DK Provisions réglementées | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 295 308.00 | 217 081.00 | | 295 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | 4 221.00 | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 4 485.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 669.00 | 40 898.00 | | 6 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 977.00 | 257 979.00 | | 301 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 669.00 | 40 898.00 | | 6 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 777.00 | 7 162.00 | | 82 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551.00 | 6 651.00 | | 4 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 226.00 | 511.00 | | 78 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |