| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 829.00 | 537.00 | 1 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 126.00 | 829.00 | 209 297.00 | 210 126.00 |
BZ Autres créances | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CF Disponibilités | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 809.00 | 829.00 | 257 980.00 | 258 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 745.00 | | 208 745.00 | 208 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 487.00 | 190 550.00 | | 209 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | 18 937.00 | | 511.00 |
DK Provisions réglementées | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | 217 082.00 | 216 571.00 | | 217 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 191.00 | 63 845.00 | | 32 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | 4 920.00 | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 120.00 | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 898.00 | 72 885.00 | | 40 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 980.00 | 289 455.00 | | 257 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 163.00 | 25 648.00 | | 7 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652.00 | 6 711.00 | | 6 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | 18 937.00 | | 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 137.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 137.00 | | 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 191.00 | 203.00 | | 32 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
VP Divers | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 898.00 | 8 909.00 | | 40 898.00 |