| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 044.00 | 6 461.00 | 16 583.00 | 23 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 585.00 | 9 269.00 | 11 316.00 | 20 585.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 109.00 | 15 730.00 | 31 378.00 | 47 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 339.00 | | 266 339.00 | 266 339.00 |
BZ Autres créances | 30 472.00 | | 30 472.00 | 30 472.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 266.00 | | 300 266.00 | 300 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 375.00 | 15 730.00 | 331 645.00 | 347 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 749.00 | | | 80 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515.00 | 81 749.00 | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 127 265.00 | 86 749.00 | | 127 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 745.00 | 63 716.00 | | 100 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | 19 937.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 5 927.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 351.00 | 128 477.00 | | 91 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 380.00 | 218 057.00 | | 204 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 645.00 | 304 807.00 | | 331 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 303.00 | 174 341.00 | | 170 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 668.00 | 19 999.00 | | 66 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 488.00 | | 867 488.00 | 867 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 488.00 | | 867 488.00 | 867 488.00 |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 607.00 | 2.00 | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 1 337.00 | | 2 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | 1 337.00 | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -1 335.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 935.00 | 862 516.00 | | 872 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 420.00 | 780 767.00 | | 832 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 515.00 | 81 749.00 | | 40 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 553.00 | 3 517.00 | | 12 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 763.00 | | 4 245.00 | 40 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 44 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 43 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 133.00 | | 4 245.00 | 40 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354.00 | 12 413.00 | 37.00 | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 12 413.00 | 37.00 | 3 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 266 339.00 | | | 266 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VI Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 746.00 | 303 746.00 | | 303 746.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 303.00 | 170 303.00 | | 170 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 4 495.00 | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 690.00 | 5 100.00 | | 7 690.00 |
ST Autres comptes | 78 597.00 | 63 516.00 | | 78 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 020.00 | 10 861.00 | | 5 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 854.00 | 4 797.00 | | 1 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697.00 | 40.00 | | 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 748.00 | 12 291.00 | | 14 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 307.00 | 79 477.00 | | 91 307.00 |