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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 170.00 | 12 866.00 | 16 304.00 | 29 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 144.00 | 16 027.00 | 8 117.00 | 24 144.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 794.00 | 28 893.00 | 27 901.00 | 56 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 693.00 | 20 581.00 | 353 112.00 | 373 693.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 995.00 | 20 581.00 | 395 414.00 | 415 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 789.00 | 49 474.00 | 423 314.00 | 472 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
DH Report à nouveau | 40 515.00 | 80 749.00 | | 40 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 300.00 | 40 515.00 | | 115 300.00 |
DL TOTAL (I) | 192 565.00 | 127 265.00 | | 192 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 934.00 | 100 745.00 | | 108 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 876.00 | 5 180.00 | | 22 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | 7 104.00 | | 13 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 046.00 | 91 351.00 | | 85 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 750.00 | 204 380.00 | | 230 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 314.00 | 331 645.00 | | 423 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 750.00 | 170 303.00 | | 230 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 760.00 | 66 668.00 | | 84 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 372.00 | | 1 041 372.00 | 1 041 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 372.00 | | 1 041 372.00 | 1 041 372.00 |
FQ Autres produits | | | 28 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 926.00 | 2 600.00 | | 3 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | 2 607.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 2 085.00 | | 2 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 713.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 2 798.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | -191.00 | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 894.00 | 872 935.00 | | 1 073 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 594.00 | 832 420.00 | | 958 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 300.00 | 40 515.00 | | 115 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 781.00 | 12 553.00 | | 11 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 109.00 | | 10 185.00 | 47 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 56 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 53 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 629.00 | | 10 185.00 | 43 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 730.00 | 13 517.00 | 354.00 | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 730.00 | 13 517.00 | 354.00 | 15 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 353 112.00 | | | 353 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VI Groupe et associés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 475.00 | 419 475.00 | | 419 475.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 750.00 | 230 750.00 | | 230 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 1 552.00 | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 200.00 | 7 690.00 | | 12 200.00 |
ST Autres comptes | 97 251.00 | 78 597.00 | | 97 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 348.00 | 5 020.00 | | 8 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | 302.00 | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 254.00 | 1 854.00 | | 3 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29.00 | 697.00 | | 29.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 715.00 | 14 748.00 | | 17 715.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 799.00 | 91 307.00 | | 117 799.00 |