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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 552.00 | 19 993.00 | 14 559.00 | 34 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 576.00 | 19 089.00 | 13 487.00 | 32 576.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 608.00 | 39 082.00 | 34 526.00 | 73 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 702.00 | 11 917.00 | 376 785.00 | 388 702.00 |
BZ Autres créances | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CF Disponibilités | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 216.00 | 11 917.00 | 487 299.00 | 499 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 824.00 | 50 999.00 | 521 825.00 | 572 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 265.00 | 30 749.00 | | 36 265.00 |
DH Report à nouveau | 55 300.00 | 40 515.00 | | 55 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 015.00 | 115 300.00 | | 211 015.00 |
DL TOTAL (I) | 308 580.00 | 192 565.00 | | 308 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 537.00 | 108 934.00 | | 118 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 22 876.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 894.00 | | 13 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 398.00 | 85 046.00 | | 79 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 245.00 | 230 750.00 | | 213 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 825.00 | 423 314.00 | | 521 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 245.00 | 230 750.00 | | 213 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 760.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 294.00 | | 1 292 294.00 | 1 292 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 294.00 | | 1 292 294.00 | 1 292 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788.00 | 3 926.00 | | 1 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797.00 | 3 933.00 | | 1 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 2 177.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 432.00 | 2 323.00 | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 1 610.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 019.00 | 1 073 894.00 | | 1 306 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 004.00 | 958 594.00 | | 1 095 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 015.00 | 115 300.00 | | 211 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 457.00 | 11 781.00 | | 16 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 794.00 | | 20 675.00 | 56 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 73 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 67 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | | 17 675.00 | 53 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 000.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 893.00 | 14 050.00 | 3 861.00 | 28 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 893.00 | 14 050.00 | 3 861.00 | 28 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 581.00 | | 8 664.00 | 20 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 581.00 | | 8 664.00 | 20 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 581.00 | | 8 664.00 | 20 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 376 785.00 | 376 785.00 | | 376 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 350.00 | | | 109 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 069.00 | 421 069.00 | | 421 069.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 245.00 | 213 245.00 | | 213 245.00 |