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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 954.00 | 22 283.00 | 16 671.00 | 38 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 271.00 | 46 137.00 | 23 134.00 | 69 271.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 175.00 | 68 420.00 | 43 755.00 | 112 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 777.00 | 11 917.00 | 393 860.00 | 405 777.00 |
BZ Autres créances | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 274 796.00 | | 274 796.00 | 274 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 714.00 | 11 917.00 | 771 797.00 | 783 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 889.00 | 80 337.00 | 815 552.00 | 895 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DH Report à nouveau | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
DL TOTAL (I) | 273 976.00 | | | 273 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 624.00 | | | 309 624.00 |
EA Autres dettes | 83 029.00 | | | 83 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 576.00 | | | 541 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 552.00 | | | 815 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 438.00 | | | 480 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 705.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 530.00 | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 530.00 | 112 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 405 777.00 | 405 777.00 | | 405 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 640.00 | 25 502.00 | 61 138.00 | 86 640.00 |
VI Groupe et associés | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 043.00 | 468 093.00 | 3 950.00 | 472 043.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 576.00 | 480 438.00 | 61 138.00 | 541 576.00 |