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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 141.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 891.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 562 319.00 | |
BZ Autres créances | | | 219 745.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 082.00 | |
CF Disponibilités | | | 124 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 028 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 071 321.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
DH Report à nouveau | 178 711.00 | 159 037.00 | | 178 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 826.00 | 72 675.00 | | 2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 223 802.00 | 273 976.00 | | 223 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 456.00 | 87 249.00 | | 354 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 774.00 | 13 399.00 | | 23 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 233.00 | 48 884.00 | | 67 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 777.00 | 371 194.00 | | 331 777.00 |
EA Autres dettes | 70 279.00 | 21 529.00 | | 70 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 519.00 | 542 255.00 | | 847 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 321.00 | 816 231.00 | | 1 071 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 175.00 | | 24 625.00 | 112 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 132 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 225.00 | | 20 625.00 | 108 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 4 000.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 420.00 | 30 679.00 | 9 140.00 | 68 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 420.00 | 30 679.00 | 9 140.00 | 68 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 237.00 | 185 237.00 | | 185 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 562 319.00 | 562 319.00 | | 562 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
VC Groupe et associés | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 035.00 | 77 837.00 | 275 197.00 | 353 035.00 |
VI Groupe et associés | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 745.00 | | | 300 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VP Divers | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 598.00 | 786 598.00 | | 786 598.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 519.00 | 572 321.00 | 275 197.00 | 847 519.00 |