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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 354.00 | |
BF Prêts | | | 9 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 905.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 540 879.00 | |
BZ Autres créances | | | 255 730.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 947 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 977 583.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DH Report à nouveau | 161 415.00 | | | 161 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 621.00 | | | 202 621.00 |
DL TOTAL (I) | 406 301.00 | | | 406 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 997.00 | | | 90 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 890.00 | | | 450 890.00 |
EA Autres dettes | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 282.00 | | | 571 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 583.00 | | | 977 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 282.00 | | | 571 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 608.00 | 6 429.00 | | 77 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 128.00 | 6 429.00 | | 67 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 141.00 | 315 141.00 | | 315 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UP Prêts | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 540 879.00 | 540 879.00 | | 540 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 315.00 | 171 315.00 | | 171 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VB T. V. A. | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VC Groupe et associés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 997.00 | 90 997.00 | | 90 997.00 |
VI Groupe et associés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 384.00 | 812 904.00 | 10 480.00 | 823 384.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 282.00 | 571 282.00 | | 571 282.00 |