| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 671.00 | 1 542.00 | 13 129.00 | 14 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 597 909.00 | 1 542.00 | 10 596 367.00 | 10 597 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 574.00 | | 150 574.00 | 150 574.00 |
BZ Autres créances | 945 212.00 | | 945 212.00 | 945 212.00 |
CF Disponibilités | 343 608.00 | | 343 608.00 | 343 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 421.00 | | 1 441 421.00 | 1 441 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 039 330.00 | 1 542.00 | 12 037 788.00 | 12 039 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 583 030.00 | | 10 583 030.00 | 10 583 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 378 369.00 | 9 378 369.00 | | 9 378 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DH Report à nouveau | 127 037.00 | -1 270.00 | | 127 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 967.00 | 411 475.00 | | 296 967.00 |
DK Provisions réglementées | 18 234.00 | 9 301.00 | | 18 234.00 |
DL TOTAL (I) | 9 841 181.00 | 9 797 875.00 | | 9 841 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 847.00 | 1 150 874.00 | | 930 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 192.00 | 28 917.00 | | 61 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 957.00 | 121 449.00 | | 52 957.00 |
EA Autres dettes | 1 151 612.00 | 290 323.00 | | 1 151 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 607.00 | 1 591 563.00 | | 2 196 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 037 788.00 | 11 389 438.00 | | 12 037 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 805.00 | 661 635.00 | | 1 488 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 174.00 | | 687 174.00 | 687 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 174.00 | | 687 174.00 | 687 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 378.00 | 3 748.00 | | 4 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 648.00 | 82 306.00 | | 85 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 303.00 | 8 933.00 | | 9 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 303.00 | -8 933.00 | | -9 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 45.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 668.00 | 1 007 059.00 | | 1 005 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 700.00 | 595 583.00 | | 708 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 967.00 | 411 475.00 | | 296 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 589 549.00 | | 8 360.00 | 10 589 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 597 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 310.00 | | 8 360.00 | 6 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583 238.00 | | | 10 583 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 1 265.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 1 265.00 | | 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 301.00 | 8 933.00 | | 9 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 301.00 | 8 933.00 | | 9 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151 612.00 | 1 151 612.00 | | 1 151 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 150 574.00 | | | 150 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 929.00 | 222 127.00 | 707 802.00 | 929 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 105.00 | | | 220 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 492.00 | | | 919 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 021.00 | 1 097 813.00 | 208.00 | 1 098 021.00 |
VW T.V.A. | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 607.00 | 1 488 805.00 | 707 802.00 | 2 196 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 633.00 | 22 760.00 | | 22 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 960.00 | 15 538.00 | | 38 960.00 |
ST Autres comptes | 68 689.00 | 49 880.00 | | 68 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 461.00 | 17 624.00 | | 18 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | 403.00 | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 866.00 | 23 163.00 | | 23 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 435.00 | 112 339.00 | | 137 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 402.00 | 17 769.00 | | 14 402.00 |
ZE Dividendes | 262 594.00 | | | 262 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 110.00 | 135 042.00 | | 178 110.00 |