| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 005.00 | 10 687.00 | 6 318.00 | 17 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 476.00 | 10 919.00 | 10 589 557.00 | 10 600 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
BZ Autres créances | 401 410.00 | | 401 410.00 | 401 410.00 |
CF Disponibilités | 59 679.00 | | 59 679.00 | 59 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 259.00 | | 517 259.00 | 517 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 117 735.00 | 10 919.00 | 11 106 815.00 | 11 117 735.00 |
CU Autres participations | 10 583 030.00 | | 10 583 030.00 | 10 583 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 378 369.00 | 9 378 369.00 | | 9 378 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
DH Report à nouveau | 373 686.00 | 474 302.00 | | 373 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 771.00 | 99 384.00 | | 16 771.00 |
DK Provisions réglementées | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
DL TOTAL (I) | 9 888 496.00 | 10 071 725.00 | | 9 888 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 843.00 | 201 529.00 | | 97 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 130.00 | 224 945.00 | | 370 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 611.00 | 27 624.00 | | 74 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 658.00 | 134 590.00 | | 224 658.00 |
EA Autres dettes | 449 697.00 | 404 923.00 | | 449 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 320.00 | 993 611.00 | | 1 218 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 106 815.00 | 11 065 335.00 | | 11 106 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 320.00 | 949 193.00 | | 1 218 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 214.00 | | 640 214.00 | 640 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 214.00 | | 640 214.00 | 640 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 348.00 | 6 402.00 | | 4 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 958.00 | 90 285.00 | | 70 958.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 362.00 | 842 247.00 | | 651 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 591.00 | 742 863.00 | | 634 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 771.00 | 99 384.00 | | 16 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 601 475.00 | | | 10 601 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 10 600 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 17 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583 238.00 | | | 10 583 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 599.00 | 1 319.00 | 999.00 | 10 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367.00 | 1 319.00 | 999.00 | 10 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 697.00 | 449 697.00 | | 449 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 489.00 | 97 489.00 | | 97 489.00 |
VI Groupe et associés | 508 545.00 | 508 545.00 | | 508 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 741.00 | | | 103 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 811.00 | 361 811.00 | | 361 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 788.00 | 457 580.00 | 208.00 | 457 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 320.00 | 1 218 320.00 | | 1 218 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 558.00 | 26 667.00 | | 23 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 308.00 | 10 825.00 | | 9 308.00 |
ST Autres comptes | 29 453.00 | 64 507.00 | | 29 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 305.00 | 22 637.00 | | 19 305.00 |
YT Sous‐traitance | 83 116.00 | 45 900.00 | | 83 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | 3 441.00 | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 061.00 | 30 108.00 | | 26 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 043.00 | 148 962.00 | | 128 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 442.00 | 15 348.00 | | 22 442.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 182.00 | 143 869.00 | | 141 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |