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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 233.00 | 288.00 | 59 945.00 | 60 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 928.00 | 12 042.00 | 5 886.00 | 17 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 661 399.00 | 12 329.00 | 10 649 069.00 | 10 661 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
BZ Autres créances | 305 079.00 | | 305 079.00 | 305 079.00 |
CF Disponibilités | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 709.00 | | 374 709.00 | 374 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 108.00 | 12 329.00 | 11 023 779.00 | 11 036 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 583 030.00 | | 10 583 030.00 | 10 583 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 378 369.00 | 9 378 369.00 | | 9 378 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 816.00 | 75 009.00 | | 80 816.00 |
DH Report à nouveau | 284 649.00 | 373 686.00 | | 284 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 911.00 | 16 771.00 | | 214 911.00 |
DK Provisions réglementées | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
DL TOTAL (I) | 10 003 406.00 | 9 888 496.00 | | 10 003 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 97 843.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 360.00 | 370 130.00 | | 307 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 528.00 | 74 611.00 | | 134 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 802.00 | 224 658.00 | | 203 802.00 |
EA Autres dettes | 373 583.00 | 449 697.00 | | 373 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727.00 | 1 380.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 372.00 | 1 218 320.00 | | 1 020 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 779.00 | 11 106 815.00 | | 11 023 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 372.00 | 1 218 320.00 | | 1 020 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 636.00 | | 688 636.00 | 688 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 636.00 | | 688 636.00 | 688 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | 4 348.00 | | 4 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 075.00 | 70 958.00 | | 75 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 275.00 | 651 362.00 | | 937 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 365.00 | 634 591.00 | | 722 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 911.00 | 16 771.00 | | 214 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 600 476.00 | | 60 922.00 | 10 600 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 661 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | 60 000.00 | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 005.00 | | 922.00 | 17 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583 238.00 | | | 10 583 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 919.00 | 1 410.00 | | 10 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 55.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 687.00 | 1 355.00 | | 10 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 689.00 | 75 689.00 | | 75 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 583.00 | 373 583.00 | | 373 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 394 667.00 | 394 667.00 | | 394 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 550.00 | 279 550.00 | | 279 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 866.00 | 334 658.00 | 208.00 | 334 866.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 372.00 | 1 020 372.00 | | 1 020 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 652.00 | 23 558.00 | | 18 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 385.00 | 9 308.00 | | 28 385.00 |
ST Autres comptes | 32 310.00 | 29 453.00 | | 32 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 018.00 | 19 305.00 | | 23 018.00 |
YT Sous‐traitance | 132 022.00 | 83 116.00 | | 132 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 696.00 | 2 504.00 | | 16 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 347.00 | 26 061.00 | | 35 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 642.00 | 128 043.00 | | 139 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 396.00 | 22 442.00 | | 34 396.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 735.00 | 141 182.00 | | 215 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |