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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 59.00 | 174.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 4 305.00 | 13 699.00 | 18 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 475.00 | 4 364.00 | 10 597 111.00 | 10 601 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 398.00 | | 174 398.00 | 174 398.00 |
BZ Autres créances | 766 058.00 | | 766 058.00 | 766 058.00 |
CF Disponibilités | 117 954.00 | | 117 954.00 | 117 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 359.00 | | 1 063 359.00 | 1 063 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 664 834.00 | 4 364.00 | 11 660 470.00 | 11 664 834.00 |
CU Autres participations | 10 583 030.00 | | 10 583 030.00 | 10 583 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 378 369.00 | 9 378 369.00 | | 9 378 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 422.00 | 20 574.00 | | 35 422.00 |
DH Report à nouveau | 100 156.00 | 127 037.00 | | 100 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 148.00 | 296 967.00 | | 709 148.00 |
DK Provisions réglementées | 27 167.00 | 18 234.00 | | 27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 10 250 262.00 | 9 841 181.00 | | 10 250 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 697.00 | 930 847.00 | | 708 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 492.00 | 61 192.00 | | 45 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 813.00 | 52 957.00 | | 105 813.00 |
EA Autres dettes | 550 206.00 | 1 151 612.00 | | 550 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 207.00 | 2 196 607.00 | | 1 410 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 470.00 | 12 037 788.00 | | 11 660 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 270.00 | 1 488 805.00 | | 926 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 130.00 | | 747 130.00 | 747 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 130.00 | | 747 130.00 | 747 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 793.00 | 4 378.00 | | 4 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 868.00 | 85 648.00 | | 83 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 370.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 9 303.00 | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 286.00 | -9 303.00 | | -9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 050.00 | 1 841.00 | | 18 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 876.00 | 1 005 668.00 | | 1 456 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 728.00 | 708 700.00 | | 747 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 148.00 | 296 967.00 | | 709 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 597 909.00 | | 3 566.00 | 10 597 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 601 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 671.00 | | 3 334.00 | 14 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583 238.00 | | | 10 583 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 2 822.00 | | 1 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 2 763.00 | | 1 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 234.00 | 8 933.00 | | 18 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 234.00 | 8 933.00 | | 18 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 206.00 | 550 206.00 | | 550 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 174 398.00 | | | 174 398.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 902.00 | 223 965.00 | 483 937.00 | 707 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 026.00 | | | 222 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 082.00 | | | 761 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 613.00 | 945 405.00 | 208.00 | 945 613.00 |
VW T.V.A. | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 207.00 | 926 270.00 | 483 937.00 | 1 410 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 475.00 | 22 633.00 | | 21 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 577.00 | 38 960.00 | | 13 577.00 |
ST Autres comptes | 83 553.00 | 68 689.00 | | 83 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 626.00 | 18 461.00 | | 18 626.00 |
YT Sous‐traitance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 1 233.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 963.00 | 23 866.00 | | 23 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 426.00 | 137 435.00 | | 149 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 744.00 | 14 402.00 | | 18 744.00 |
ZE Dividendes | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 756.00 | 178 110.00 | | 167 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |