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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 137.00 | 96.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 7 455.00 | 10 549.00 | 18 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 475.00 | 7 592.00 | 10 593 883.00 | 10 601 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BZ Autres créances | 685 358.00 | | 685 358.00 | 685 358.00 |
CF Disponibilités | 170 130.00 | | 170 130.00 | 170 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 502.00 | | 875 502.00 | 875 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 476 977.00 | 7 592.00 | 11 469 385.00 | 11 476 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 583 030.00 | | 10 583 030.00 | 10 583 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 378 369.00 | 9 378 369.00 | | 9 378 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 880.00 | 35 422.00 | | 70 880.00 |
DH Report à nouveau | 473 847.00 | 100 156.00 | | 473 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 584.00 | 709 148.00 | | 82 584.00 |
DK Provisions réglementées | 36 100.00 | 27 167.00 | | 36 100.00 |
DL TOTAL (I) | 10 041 780.00 | 10 250 262.00 | | 10 041 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 590.00 | 708 697.00 | | 484 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 323.00 | | | 218 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | 45 492.00 | | 15 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 234.00 | 105 813.00 | | 118 234.00 |
EA Autres dettes | 590 588.00 | 550 206.00 | | 590 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 605.00 | 1 410 207.00 | | 1 427 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 469 385.00 | 11 660 470.00 | | 11 469 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 588.00 | 926 270.00 | | 1 169 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 268.00 | | 654 268.00 | 654 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 268.00 | | 654 268.00 | 654 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 346.00 | 4 793.00 | | 5 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 523.00 | 83 868.00 | | 69 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 045.00 | 353.00 | | 320 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 978.00 | 9 286.00 | | 328 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 978.00 | -9 286.00 | | -328 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 777.00 | 1 456 876.00 | | 1 049 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 193.00 | 747 728.00 | | 967 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 584.00 | 709 148.00 | | 82 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 601 475.00 | | | 10 601 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 601 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583 238.00 | | | 10 583 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364.00 | 3 228.00 | | 4 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 78.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 3 150.00 | | 4 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 167.00 | 8 933.00 | | 27 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 167.00 | 8 933.00 | | 27 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 588.00 | 590 588.00 | | 590 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 937.00 | 225 920.00 | 258 017.00 | 483 937.00 |
VI Groupe et associés | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 964.00 | | | 223 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 720.00 | 574 720.00 | | 574 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 526.00 | 705 318.00 | 208.00 | 705 526.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 605.00 | 1 169 588.00 | 258 017.00 | 1 427 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 738.00 | 21 475.00 | | 21 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 271.00 | 13 577.00 | | 7 271.00 |
ST Autres comptes | 90 718.00 | 83 553.00 | | 90 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 363.00 | 18 626.00 | | 21 363.00 |
YT Sous‐traitance | 46 200.00 | 52 000.00 | | 46 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 2 488.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 992.00 | 23 963.00 | | 23 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 854.00 | 149 426.00 | | 66 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 580.00 | 18 744.00 | | 19 580.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 553.00 | 167 756.00 | | 165 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |