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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 10 367.00 | 7 637.00 | 18 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 601 475.00 | 10 599.00 | 10 590 876.00 | 10 601 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BZ Autres créances | 409 012.00 | | 409 012.00 | 409 012.00 |
CF Disponibilités | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 460.00 | | 474 460.00 | 474 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 075 935.00 | 10 599.00 | 11 065 335.00 | 11 075 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 583 030.00 | | 10 583 030.00 | 10 583 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 378 369.00 | 9 378 369.00 | | 9 378 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 009.00 | 70 880.00 | | 75 009.00 |
DH Report à nouveau | 474 302.00 | 473 847.00 | | 474 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 384.00 | 82 584.00 | | 99 384.00 |
DK Provisions réglementées | 44 661.00 | 36 100.00 | | 44 661.00 |
DL TOTAL (I) | 10 071 725.00 | 10 041 780.00 | | 10 071 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 529.00 | 484 590.00 | | 201 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 945.00 | 218 323.00 | | 224 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 624.00 | 15 872.00 | | 27 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 590.00 | 118 234.00 | | 134 590.00 |
EA Autres dettes | 404 923.00 | 590 588.00 | | 404 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 611.00 | 1 427 605.00 | | 993 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 065 335.00 | 11 469 385.00 | | 11 065 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 193.00 | 1 169 588.00 | | 949 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 808.00 | | 744 808.00 | 744 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 808.00 | | 744 808.00 | 744 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 402.00 | 5 346.00 | | 6 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 285.00 | 69 523.00 | | 90 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 320 045.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 561.00 | 8 933.00 | | 8 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | 328 978.00 | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422.00 | -328 978.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 247.00 | 1 049 777.00 | | 842 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 863.00 | 967 193.00 | | 742 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 384.00 | 82 584.00 | | 99 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 601 475.00 | | | 10 601 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 601 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583 238.00 | | | 10 583 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | 3 007.00 | | 7 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 96.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 455.00 | 2 912.00 | | 7 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 100.00 | 8 561.00 | | 36 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 100.00 | 8 561.00 | | 36 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 923.00 | 404 923.00 | | 404 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 230.00 | 156 812.00 | 44 418.00 | 201 230.00 |
VI Groupe et associés | 308 545.00 | 308 545.00 | | 308 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 707.00 | | | 282 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 053.00 | 361 053.00 | | 361 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 682.00 | 432 474.00 | 208.00 | 432 682.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 611.00 | 949 193.00 | 44 418.00 | 993 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 667.00 | 21 738.00 | | 26 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 825.00 | 7 271.00 | | 10 825.00 |
ST Autres comptes | 64 507.00 | 90 718.00 | | 64 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 637.00 | 21 363.00 | | 22 637.00 |
YT Sous‐traitance | 45 900.00 | 46 200.00 | | 45 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 441.00 | 2 254.00 | | 3 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 108.00 | 23 992.00 | | 30 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 962.00 | 66 854.00 | | 148 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 348.00 | 19 580.00 | | 15 348.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 869.00 | 165 553.00 | | 143 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |