| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 352.00 | 63 445.00 | 1 906.00 | 65 352.00 |
AH Fonds commercial | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 515.00 | 574 131.00 | 236 383.00 | 810 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 054.00 | 287 310.00 | 236 744.00 | 524 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 642.00 | | 438 642.00 | 438 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 473 029.00 | | 473 029.00 | 473 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 325.00 | 924 887.00 | 2 420 438.00 | 3 345 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006 769.00 | | 1 006 769.00 | 1 006 769.00 |
BN En cours de production de biens | 2 480 525.00 | 188 463.00 | 2 292 062.00 | 2 480 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 608 734.00 | 32 272.00 | 576 462.00 | 608 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 117.00 | 20 664.00 | 823 453.00 | 844 117.00 |
BZ Autres créances | 887 406.00 | | 887 406.00 | 887 406.00 |
CF Disponibilités | 777 715.00 | | 777 715.00 | 777 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 707 267.00 | 241 398.00 | 6 465 868.00 | 6 707 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 091.00 | 1 166 285.00 | 8 920 806.00 | 10 087 091.00 |
CU Autres participations | 717 716.00 | | 717 716.00 | 717 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 501.00 | 310 965.00 | | 636 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 001.00 | 1 585 965.00 | | 2 039 001.00 |
DP Provisions pour risques | 389 473.00 | 437 405.00 | | 389 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 269.00 | 48 434.00 | | 58 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 742.00 | 485 839.00 | | 447 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 787.00 | 341 834.00 | | 164 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 336.00 | 120 511.00 | | 208 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 546 896.00 | 2 662 769.00 | | 2 546 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 520.00 | 3 071 056.00 | | 2 332 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 239.00 | 981 138.00 | | 1 080 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 326.00 | | |
EA Autres dettes | 600.00 | 68 539.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 062.00 | 7 246 173.00 | | 6 434 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 920 806.00 | 9 317 977.00 | | 8 920 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 894.00 | 4 479 631.00 | | 3 806 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 204 675.00 | 576 015.00 | 11 780 690.00 | 11 204 675.00 |
FG Production vendue services | 25 375.00 | 149 732.00 | 175 107.00 | 25 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 230 050.00 | 725 747.00 | 11 955 797.00 | 11 230 050.00 |
FM Production stockée | | | 97 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 331 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 209 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 346.00 | 34 832.00 | | 42 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 084.00 | 304 427.00 | | 60 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 210.00 | | | 88 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 294.00 | 309 258.00 | | 148 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 890.00 | 537 363.00 | | 15 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 638.00 | 224 903.00 | | 291 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 537.00 | 172 679.00 | | 114 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 065.00 | 934 945.00 | | 422 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 771.00 | -625 687.00 | | -273 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 308.00 | 68 227.00 | | 245 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 623 157.00 | 12 386 489.00 | | 12 623 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 986 656.00 | 12 075 524.00 | | 11 986 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 501.00 | 310 965.00 | | 636 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 951 628.00 | | 318 194.00 | 3 951 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816 851.00 | 1 740 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 497.00 | 3 345 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 645.00 | 1 348 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 818.00 | | 1 200.00 | 255 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 324.00 | | 219 586.00 | 1 236 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 487.00 | | 97 408.00 | 2 459 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 451.00 | 90 082.00 | 107 646.00 | 942 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 212.00 | 5 234.00 | | 58 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 240.00 | 84 848.00 | 107 646.00 | 884 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 839.00 | 158 872.00 | 196 969.00 | 485 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 734.00 | 220 734.00 | 215 734.00 | 215 734.00 |
6T Sur comptes clients | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 398.00 | 220 734.00 | 215 734.00 | 236 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 237.00 | 379 606.00 | 412 703.00 | 722 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 569.00 | 215 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 500.00 | 108 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 537.00 | 88 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 520.00 | 2 332 520.00 | | 2 332 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 914.00 | 476 914.00 | | 476 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 507.00 | 338 507.00 | | 338 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 642.00 | | | 438 642.00 |
UP Prêts | 473 029.00 | | | 473 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 555.00 | | | 110 555.00 |
UX Autres créances clients | 819 403.00 | | | 819 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VB T. V. A. | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 869.00 | 76 596.00 | 80 273.00 | 156 869.00 |
VI Groupe et associés | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 907.00 | | | 266 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
VP Divers | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 368.00 | | | 590 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 778 832.00 | 1 756 605.00 | 1 022 227.00 | 2 778 832.00 |
VW T.V.A. | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 167.00 | 3 806 894.00 | 80 273.00 | 3 887 167.00 |