| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 447.00 | 72 817.00 | 9 629.00 | 82 447.00 |
AH Fonds commercial | 191 666.00 | | 191 666.00 | 191 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 779.00 | 907 941.00 | 407 837.00 | 1 315 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 506.00 | 389 714.00 | 488 792.00 | 878 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 874.00 | | 224 874.00 | 224 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 327.00 | | 460 327.00 | 460 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 036.00 | 1 370 473.00 | 3 215 562.00 | 4 586 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123 310.00 | 79 227.00 | 1 044 082.00 | 1 123 310.00 |
BN En cours de production de biens | 6 505 101.00 | 448 119.00 | 6 056 982.00 | 6 505 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 229 697.00 | 112 690.00 | 1 117 006.00 | 1 229 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 681 772.00 | 478 826.00 | 5 202 946.00 | 5 681 772.00 |
BZ Autres créances | 1 435 951.00 | 12 778.00 | 1 423 173.00 | 1 435 951.00 |
CF Disponibilités | 1 995 252.00 | | 1 995 252.00 | 1 995 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 531.00 | | 313 531.00 | 313 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 284 615.00 | 1 131 641.00 | 17 152 973.00 | 18 284 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 870 651.00 | 2 502 115.00 | 20 368 536.00 | 22 870 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617 139.00 | | | 617 139.00 |
CU Autres participations | 1 275 521.00 | | 1 275 521.00 | 1 275 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 985.00 | | | 163 985.00 |
DG Autres réserves | 842 829.00 | | | 842 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 426.00 | | | 1 127 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 191.00 | | | 199 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 433.00 | | | 3 608 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 337.00 | | | 196 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 337.00 | | | 196 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 667.00 | | | 2 508 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 736.00 | | | 1 866 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 205.00 | | | 1 991 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 939.00 | | | 1 565 939.00 |
EA Autres dettes | 8 424 647.00 | | | 8 424 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 555.00 | | | 193 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 563 766.00 | | | 16 563 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 368 536.00 | | | 20 368 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 566 321.00 | | | 14 566 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 535 327.00 | 69 252.00 | 15 604 579.00 | 15 535 327.00 |
FG Production vendue services | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 557 791.00 | 69 252.00 | 15 627 044.00 | 15 557 791.00 |
FM Production stockée | | | 1 077 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 817 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 206 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 383 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 679 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 138 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 789.00 | | | 116 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 615.00 | | | 329 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 615.00 | | | 329 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 825.00 | | | -212 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 085.00 | | | 505 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 947 111.00 | | | 16 947 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 684.00 | | | 15 819 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 426.00 | | | 1 127 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 839 416.00 | | 752 705.00 | 3 839 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 086.00 | | 4 586 036.00 | 6 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | | 2 419 160.00 | 6 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 924.00 | | 9 190.00 | 264 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 341.00 | | 719 905.00 | 1 705 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 150.00 | | 23 610.00 | 1 869 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 216.00 | 194 282.00 | 25.00 | 1 176 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 079.00 | 3 738.00 | | 69 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 136.00 | 190 543.00 | 25.00 | 1 107 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 173.00 | | 118 836.00 | 315 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 611.00 | 49 415.00 | 29 988.00 | 620 611.00 |
6T Sur comptes clients | 478 826.00 | | | 478 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 215.00 | 49 415.00 | 29 988.00 | 1 112 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 388.00 | 49 415.00 | 148 824.00 | 1 427 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 415.00 | 33 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 205.00 | 1 991 205.00 | | 1 991 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 514.00 | 730 514.00 | | 730 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 655.00 | 395 655.00 | | 395 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424 647.00 | 8 424 647.00 | | 8 424 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 555.00 | 193 555.00 | | 193 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 327.00 | 460 327.00 | | 460 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 812.00 | 156 812.00 | | 156 812.00 |
UX Autres créances clients | 5 681 772.00 | 5 681 772.00 | | 5 681 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VB T. V. A. | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |
VC Groupe et associés | 608 914.00 | 608 914.00 | | 608 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 015.00 | 516 585.00 | 1 984 429.00 | 2 501 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 537.00 | 1 866 537.00 | | 1 866 537.00 |
VP Divers | 359 826.00 | 359 826.00 | | 359 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 664.00 | 236 664.00 | | 236 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 531.00 | 313 531.00 | | 313 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048 395.00 | 8 048 395.00 | | 8 048 395.00 |
VW T.V.A. | 364 256.00 | 364 256.00 | | 364 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 550 751.00 | 14 566 321.00 | 1 984 429.00 | 16 550 751.00 |