| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 352.00 | 64 371.00 | 981.00 | 65 352.00 |
AH Fonds commercial | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 486.00 | 603 386.00 | 300 100.00 | 903 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 990.00 | 316 146.00 | 296 844.00 | 612 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 737.00 | | 443 737.00 | 443 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 141.00 | | 111 141.00 | 111 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 394.00 | 983 903.00 | 2 628 491.00 | 3 612 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 133.00 | | 990 133.00 | 990 133.00 |
BN En cours de production de biens | 3 065 986.00 | 224 865.00 | 2 841 121.00 | 3 065 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 176.00 | 43 248.00 | 664 928.00 | 708 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 367.00 | | 171 367.00 | 171 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 740.00 | | 2 350 740.00 | 2 350 740.00 |
BZ Autres créances | 1 041 410.00 | | 1 041 410.00 | 1 041 410.00 |
CF Disponibilités | 413 584.00 | | 413 584.00 | 413 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 552.00 | | 326 552.00 | 326 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 067 948.00 | 268 113.00 | 8 799 836.00 | 9 067 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 680 342.00 | 1 252 015.00 | 11 428 327.00 | 12 680 342.00 |
CU Autres participations | 1 275 521.00 | | 1 275 521.00 | 1 275 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 986.00 | 127 500.00 | | 163 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 145.00 | 636 501.00 | | 698 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 131.00 | 2 039 001.00 | | 2 137 131.00 |
DP Provisions pour risques | 104 273.00 | 389 473.00 | | 104 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 550.00 | 58 269.00 | | 66 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 823.00 | 447 742.00 | | 170 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 057.00 | 164 787.00 | | 93 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 719.00 | 208 336.00 | | 1 231 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 519 980.00 | 2 546 896.00 | | 2 519 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 944.00 | 2 332 520.00 | | 3 954 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 581.00 | 1 080 239.00 | | 1 034 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
EA Autres dettes | 256 900.00 | 600.00 | | 256 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 120 373.00 | 6 434 062.00 | | 9 120 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 428 327.00 | 8 920 806.00 | | 11 428 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 587 234.00 | | | 6 587 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 401 553.00 | 1 092 279.00 | 12 493 832.00 | 11 401 553.00 |
FG Production vendue services | 253 156.00 | | 253 156.00 | 253 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 654 709.00 | 1 092 279.00 | 12 746 988.00 | 11 654 709.00 |
FM Production stockée | | | 684 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 528 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 20 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 728 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 401.00 | 42 346.00 | | 45 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 60 084.00 | | 53 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 973.00 | 88 210.00 | | 261 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 026.00 | 148 294.00 | | 370 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 560.00 | 15 890.00 | | 153 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 273.00 | 114 537.00 | | 11 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 833.00 | 422 065.00 | | 164 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 192.00 | -273 771.00 | | 205 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 051.00 | 245 308.00 | | 292 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 954 744.00 | 12 623 157.00 | | 13 954 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 256 599.00 | 11 986 656.00 | | 13 256 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 145.00 | 636 501.00 | | 698 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 345 325.00 | | 248 041.00 | 3 345 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -90 457.00 | | 1 830 499.00 | -90 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -85 162.00 | 66 134.00 | 3 612 394.00 | -85 162.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 294.00 | 66 134.00 | 1 524 876.00 | 5 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 018.00 | | | 257 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 264.00 | | 248 041.00 | 1 348 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 043.00 | | | 1 740 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 887.00 | 125 149.00 | 66 133.00 | 924 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 445.00 | 925.00 | | 63 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 442.00 | 124 224.00 | 66 133.00 | 861 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 742.00 | 19 554.00 | 296 473.00 | 447 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 734.00 | 47 378.00 | | 220 734.00 |
6T Sur comptes clients | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 398.00 | 47 378.00 | 20 664.00 | 241 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 140.00 | 66 932.00 | 317 137.00 | 689 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 659.00 | 20 664.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 273.00 | 261 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 944.00 | 3 954 944.00 | | 3 954 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 819.00 | 501 819.00 | | 501 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 766.00 | 312 766.00 | | 312 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 900.00 | 256 900.00 | | 256 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 737.00 | | | 443 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 740.00 | | | 2 350 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 98 059.00 | | | 98 059.00 |
VC Groupe et associés | 504 455.00 | | | 504 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 543.00 | 67 384.00 | 13 159.00 | 80 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 996.00 | 1 203 996.00 | | 1 203 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 999.00 | | | 75 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
VP Divers | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 456.00 | 95 456.00 | | 95 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 931.00 | | | 246 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 552.00 | | | 326 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 579.00 | 3 718 701.00 | 554 878.00 | 4 273 579.00 |
VW T.V.A. | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 393.00 | 6 587 234.00 | 13 159.00 | 6 600 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |