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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 258.00 | 69 079.00 | 4 179.00 | 73 258.00 |
AH Fonds commercial | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 669.00 | 779 441.00 | 225 228.00 | 1 004 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 586.00 | 327 695.00 | 366 890.00 | 694 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 192.00 | | 458 192.00 | 458 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 417.00 | 1 176 216.00 | 2 663 201.00 | 3 839 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253 496.00 | 100 536.00 | 1 152 960.00 | 1 253 496.00 |
BN En cours de production de biens | 5 787 131.00 | 398 704.00 | 5 388 427.00 | 5 787 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 950.00 | 121 371.00 | 748 579.00 | 869 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 315.00 | 478 826.00 | 3 914 489.00 | 4 393 315.00 |
BZ Autres créances | 822 537.00 | 12 778.00 | 809 759.00 | 822 537.00 |
CF Disponibilités | 4 319 047.00 | | 4 319 047.00 | 4 319 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 079.00 | | 310 079.00 | 310 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 755 555.00 | 1 112 216.00 | 16 643 340.00 | 17 755 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 594 972.00 | 2 288 432.00 | 19 306 541.00 | 21 594 972.00 |
CU Autres participations | 1 275 521.00 | | 1 275 521.00 | 1 275 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 996.00 | | | 163 996.00 |
DG Autres réserves | 753 339.00 | | | 753 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 491.00 | | | 389 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 179.00 | | | 2 620 179.00 |
DP Provisions pour risques | 115 345.00 | | | 115 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 828.00 | | | 199 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 173.00 | | | 315 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507 555.00 | | | 2 507 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 888.00 | | | 1 792 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 883.00 | | | 1 700 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 945.00 | | | 1 343 945.00 |
EA Autres dettes | 9 025 917.00 | | | 9 025 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 371 188.00 | | | 16 371 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 306 541.00 | | | 19 306 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 030 176.00 | 44 482.00 | 11 074 658.00 | 11 030 176.00 |
FG Production vendue services | 137 569.00 | | 137 569.00 | 137 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 167 745.00 | 44 482.00 | 11 212 227.00 | 11 167 745.00 |
FM Production stockée | | | 864 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 222 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 822 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 634.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 469 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 112.00 | | | 134 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 467.00 | | | 122 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 615.00 | | | 230 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 750.00 | | | 12 306 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 917 260.00 | | | 11 917 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 491.00 | | | 389 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 343.00 | | 216 884.00 | 3 874 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 810.00 | 3 839 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 630.00 | 264 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 180.00 | 1 705 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 555.00 | | | 271 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 459.00 | | 211 062.00 | 1 739 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 329.00 | | 5 822.00 | 1 863 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 707.00 | 157 318.00 | 251 810.00 | 1 270 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 864.00 | 4 845.00 | 6 630.00 | 70 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 844.00 | 152 473.00 | 245 180.00 | 1 199 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 039.00 | 113 634.00 | 52 500.00 | 254 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 612 730.00 | 8 074.00 | 192.00 | 612 730.00 |
6T Sur comptes clients | 478 826.00 | | | 478 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 334.00 | 8 074.00 | 192.00 | 1 104 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 373.00 | 121 708.00 | 52 692.00 | 1 358 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 883.00 | 1 700 883.00 | | 1 700 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 350.00 | 530 350.00 | | 530 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 370.00 | 439 370.00 | | 439 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 025 917.00 | 9 025 917.00 | | 9 025 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 192.00 | | 458 192.00 | 458 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 337.00 | | 135 337.00 | 135 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 315.00 | 4 393 315.00 | | 4 393 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VB T. V. A. | 150 560.00 | 150 550.00 | | 150 560.00 |
VC Groupe et associés | 355 960.00 | 355 960.00 | | 355 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 792 888.00 | 1 792 888.00 | | 1 792 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 827.00 | 287 827.00 | | 287 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 079.00 | 310 079.00 | | 310 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 119 461.00 | 5 525 931.00 | 593 530.00 | 6 119 461.00 |
VW T.V.A. | 284 203.00 | 284 203.00 | | 284 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 371 188.00 | 16 371 188.00 | | 16 371 188.00 |