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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 888.00 | 70 864.00 | 9 024.00 | 79 888.00 |
AH Fonds commercial | 191 667.00 | | 191 667.00 | 191 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 908.00 | 792 934.00 | 246 974.00 | 1 039 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 552.00 | 406 910.00 | 292 642.00 | 699 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 804.00 | | 453 804.00 | 453 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 343.00 | 1 270 707.00 | 2 603 635.00 | 3 874 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 478.00 | 96 215.00 | 972 263.00 | 1 068 478.00 |
BN En cours de production de biens | 5 023 383.00 | 394 951.00 | 4 628 432.00 | 5 023 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 835.00 | 121 564.00 | 647 271.00 | 768 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 791.00 | 478 826.00 | 1 376 965.00 | 1 855 791.00 |
BZ Autres créances | 947 569.00 | 12 778.00 | 934 791.00 | 947 569.00 |
CF Disponibilités | 1 153 120.00 | | 1 153 120.00 | 1 153 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 982.00 | | 94 982.00 | 94 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 974 190.00 | 1 104 334.00 | 9 869 857.00 | 10 974 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 848 533.00 | 2 375 041.00 | 12 473 492.00 | 14 848 533.00 |
CU Autres participations | 1 275 521.00 | | 1 275 521.00 | 1 275 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 986.00 | 163 986.00 | | 163 986.00 |
DG Autres réserves | 760 516.00 | 698 145.00 | | 760 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 822.00 | 242 371.00 | | 192 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 489.00 | 40 614.00 | | 39 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 813.00 | 2 420 116.00 | | 2 431 813.00 |
DP Provisions pour risques | 137 845.00 | 30 000.00 | | 137 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 194.00 | 82 542.00 | | 116 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 039.00 | 112 542.00 | | 254 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 701.00 | 24 703.00 | | 7 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 457.00 | 1 465 954.00 | | 1 626 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 459 446.00 | 4 530 704.00 | | 3 459 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 677.00 | 1 780 852.00 | | 1 450 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 332.00 | 894 245.00 | | 888 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 642.00 | | |
EA Autres dettes | 2 355 027.00 | | | 2 355 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 787 640.00 | 8 699 100.00 | | 9 787 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 473 492.00 | 11 231 758.00 | | 12 473 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 328 194.00 | 4 168 397.00 | | 6 328 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 575 798.00 | 325 456.00 | 10 901 254.00 | 10 575 798.00 |
FG Production vendue services | 23 372.00 | 206 124.00 | 229 496.00 | 23 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 170.00 | 531 580.00 | 11 130 750.00 | 10 599 170.00 |
FM Production stockée | | | 734 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 001 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 531 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 651.00 | 53 201.00 | | 135 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 2 170.00 | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 043.00 | 104 273.00 | | 75 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 168.00 | 111 415.00 | | 76 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 118 085.00 | | 1 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 623.00 | 105 043.00 | | 120 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 870.00 | 223 128.00 | | 121 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 702.00 | -111 713.00 | | -45 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 177.00 | 28 588.00 | | 32 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 716.00 | 83 106.00 | | 123 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 084 462.00 | 13 170 816.00 | | 12 084 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 891 640.00 | 12 928 445.00 | | 11 891 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 822.00 | 242 371.00 | | 192 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 006.00 | 4 791.00 | | 5 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 581.00 | | 89 763.00 | 3 784 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 874 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 078.00 | | 10 476.00 | 261 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 262.00 | | 52 198.00 | 1 687 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836 241.00 | | 27 089.00 | 1 836 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 867.00 | 149 840.00 | | 1 120 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 519.00 | 4 344.00 | | 66 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 348.00 | 145 496.00 | | 1 054 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 542.00 | 141 497.00 | | 112 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 023.00 | 111 707.00 | | 501 023.00 |
6T Sur comptes clients | | 478 826.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 043.00 | 12 778.00 | 75 043.00 | 75 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 066.00 | 603 311.00 | 75 043.00 | 576 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 608.00 | 744 808.00 | 75 043.00 | 688 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 185.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 623.00 | 75 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 677.00 | 1 450 677.00 | | 1 450 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 409.00 | 434 409.00 | | 434 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 900.00 | 213 900.00 | | 213 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355 027.00 | 2 355 027.00 | | 2 355 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 804.00 | | 453 804.00 | 453 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
UX Autres créances clients | 898 141.00 | 898 141.00 | | 898 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 897.00 | 45 897.00 | | 45 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 650.00 | 957 650.00 | | 957 650.00 |
VB T. V. A. | 283 951.00 | 283 951.00 | | 283 951.00 |
VC Groupe et associés | 294 476.00 | 294 476.00 | | 294 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 567.00 | 1 599 567.00 | | 1 599 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 330.00 | 322 330.00 | | 322 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 051.00 | 2 898 343.00 | 587 708.00 | 3 486 051.00 |
VW T.V.A. | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 328 194.00 | 6 328 194.00 | | 6 328 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |